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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.75,530-0,47%1,37B14/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.171,240+0,37%15,86B11/09 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.188,950+0,37%15,86B11/09 
 Quality Inversion Moderada FI172242.15,58-0,48%8,44B09/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.106,320-1,86%11,88B14/09 
 Santander Select Decidido S FI113605.172,69-0,51%5,89B09/09 
 Santander Select Decidido A FI113605.169,99-0,51%5,89B09/09 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,84-0,32%4,81B09/09 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15,129-0,46%1,77B14/09 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.401,020-1,41%14,12B14/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.8,680-0,01%17,31B10/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.8,225-0,01%17,31B10/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.8,771-0,01%17,31B10/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.8,672-0,01%17,31B10/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.8,383-0,01%17,31B10/09 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.8,525-0,01%17,31B10/09 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.143,98-0,32%4,37B09/09 
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.108,422-0,16%2,59B09/09 
 CABK Equilibrio PP0P0000.9,432-0,44%4,06B09/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.253,870-1,21%11,41B11/09 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.115,41-0,36%2,27B09/09 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.117,38-0,36%2,27B09/09 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.135,660-0,21%2,82B14/09 
 CABK Destino 2030 PP0P0001.17,462-0,52%4,88B09/09 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.393,258-0,46%4,83B11/09 
 Sabadell Prudente Base FI111187.12,07-0,53%1,41B10/09 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.12,407-0,53%1,41B10/09 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.12,354-0,53%1,41B10/09 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.12,747-0,53%1,41B10/09 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.12,268-0,53%1,41B10/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.19,91-0,65%2,49B09/09 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.21,91-0,64%2,49B09/09 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.248,380+0,27%2,47B14/09 
 CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 0P0000.42,350+0,09%2,02B11/09 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.6,970,00%1,82B07/07 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,009+0,02%1,82B07/07 
 Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI0P0001.7,214+0,02%1,82B07/07 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,523-0,49%2,51B10/09 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.12,225+0,06%2,23B11/09 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,78-0,40%1,87B10/09 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 0P0000.121,910-0,11%4,2B11/09 
 BBVA Plan Multiactivo Moderado PP0P0000.1,420+0,27%3,15B11/09 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.10,329+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.10,302+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.10,094+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.10,094+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.10,258+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.10,017+0,02%5,25B11/09 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,930,02%5,25B11/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,606+0,07%1,28B11/09 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.8,291+0,07%1,28B11/09 
 Dynamic Power American Growth0P0000.20,845+0,18%1,55B11/09 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.15,016-0,36%1,42B09/09 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.78,880+1,12%278,14M14/09 
 Quality Mejores Ideas FI110119.18,34-0,71%2,04B09/09 
 Santander Rendimiento A FI138534.88,25-0,04%1,32B10/09 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.104,180-0,04%1,32B10/09 
 Santander Rendimiento B FI138534.94,62-0,04%1,32B10/09 
 Santander Rendimiento C FI138534.94,98-0,04%1,32B10/09 
 Santander Rendimiento S FI138534.103,19-0,04%1,32B10/09 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.30,050-0,58%1,87B09/09 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.10,252-0,15%3,5B10/09 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.10,68-0,20%3,5B10/09 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.32,790-0,33%7,18B14/09 
 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P0P0001.16,946+0,46%1,64B11/09 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.63,510+0,81%698,65M11/09 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.69,590-0,22%1,57B11/09 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.1.402,240-0,11%2,03B11/09 
 Estrategia Capital FI0P0001.10,649-0,10%1,99B09/09 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.98,07-0,21%2,51B10/09 
 Plancaixa Tendencias PPLP6808.38,203-0,62%1,84B09/09 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.6,292-0,35%792,79M10/09 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30,67-0,35%792,79M10/09 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.31,16-0,35%792,79M10/09 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.31,70-0,35%792,79M10/09 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,139-0,42%1,5B10/09 
 Bankia Cauto PP0P0000.115,494+0,32%1,01B16/07 
 azValor Internacional FI0P0001.360,451-0,64%3,54B11/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI0P0000.7,4970,00%460,42M24/07 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.111,568-0,33%618,5M09/09 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.109,709-0,33%618,5M09/09 
 Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI0P0000.6,3810,01%465,9M28/07 
 Mutuafondo D FI165237.36,630,01%2,28B01/03 
 Mutuafondo A FI165237.39,480,01%2,28B01/03 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1,927+0,18%12,89B14/09 
 Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD0P0001.408,400+0,56%2,74B11/09 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6,86-0,07%1,77B10/09 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6,595-0,05%1,41B08/09 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.266,620-0,18%140,24M11/09 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.154,79-0,47%1,45B09/09 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.114,33-0,37%846,83M09/09 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10,387-0,39%2,92B09/09 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.143,59+0,01%1,94B13/09 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.152,14+0,01%1,94B13/09 
 Ibercaja Plus C FI147102.9,05-0,00%533,61M17/12 
 Ibercaja Plus D FI147102.8,76-0,00%533,61M17/12 
 Ibercaja Plus A FI147102.9,40-0,00%533,61M17/12 
 Bestinfond FI114673.357,35+0,54%1,93B11/09 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,787-0,37%1,19B10/09 
 CABK RV International PP0P0000.17,515-0,64%2,82B09/09 
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