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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 BlackRock Global Global Allocation E2 EUR0P0000.76,7400,00%1,38B07/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen NC0P0000.174,430+0,19%16,11B07/08 
 Deutsche Concept Kaldemorgen LC0P0000.192,330+0,19%16,11B07/08 
 Quality Inversion Moderada FI172242.15,71+0,24%8,51B05/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni0P0000.106,530+1,21%12,04B07/08 
 Santander Select Decidido S FI113605.174,37+0,74%5,9B04/08 
 Santander Select Decidido A FI113605.171,64+0,74%5,9B04/08 
 Quality Inversion Conservadora FI172273.11,91+0,12%4,86B05/08 
 Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR0P0000.15,666+0,06%1,88B07/08 
 Pictet - Robotics HP EUR0P0001.400,550+3,97%13,87B07/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI0P0000.8,663+0,01%18,98B06/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI0P0000.8,2150,00%18,98B06/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI0P0000.8,755+0,01%18,98B06/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI0P0000.8,657+0,01%18,98B06/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI0P0000.8,3720,00%18,98B06/08 
 Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI0P0000.8,511+0,01%18,98B06/08 
 Bankia Soy Asi Cauto FI158976.145,38+0,09%4,42B05/08 
 Santander 100 Valor Creciente 2 FI0P0001.107,980+0,23%2,58B04/08 
 CABK Equilibrio PP0P0000.9,551+0,53%4,11B04/08 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin0P0001.245,970-1,52%10,67B06/08 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.116,50+0,40%2,29B04/08 
 Santander Select Patrimonio S FI175835.118,48+0,40%2,29B04/08 
 BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie0P0000.137,500+0,05%2,85B07/08 
 CABK Destino 2030 PP0P0001.17,626+0,56%4,89B04/08 
 Vanguard Japan Stock Index Fund Investor EUR Accum0P0000.387,933+0,55%4,74B07/08 
 Sabadell Prudente Base FI111187.12,25+0,12%1,44B05/08 
 Sabadell Prudente Empresa FI0P0001.12,588+0,12%1,44B05/08 
 Sabadell Prudente Plus FI0P0001.12,535+0,12%1,44B05/08 
 Sabadell Prudente Premier FI0P0001.12,930+0,12%1,44B05/08 
 Sabadell Prudente Pyme FI0P0001.12,448+0,12%1,44B05/08 
 Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI164853.20,32+0,87%2,54B05/08 
 Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI164853.22,35+0,87%2,54B05/08 
 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A0P0000.245,360+3,98%2,53B07/08 
 CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 0P0000.43,230-0,64%2,1B06/08 
 Santander Renta Fija Corto Plazo I FI105931.6,970,00%1,82B07/07 
 Santander Renta Fija Corto Plazo A FI0P0001.7,009+0,02%1,82B07/07 
 Santander Renta Fija Ahorro Cartera FI0P0001.7,214+0,02%1,82B07/07 
 Mi Plan Santander Moderado PP0P0000.1,547+0,10%2,53B05/08 
 BBVA Multiactivo Conservador PP0P0000.12,339-0,09%2,26B06/08 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,92+0,43%1,88B05/08 
 Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan 0P0000.123,780-0,14%4,05B06/08 
 BBVA Plan Multiactivo Moderado PP0P0000.1,434-0,10%3,17B06/08 
 Sabadell Rendimiento Canalizador FI0P0001.10,318-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Cartera FI0P0001.10,292-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Empresa FI0P0001.10,088-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Plus FI0P0001.10,088-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Premier FI0P0001.10,249-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Pyme FI0P0001.10,011-0,00%5,27B06/08 
 Sabadell Rendimiento Base FI173829.9,92-0,00%5,27B06/08 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI0P0000.7,674-0,05%1,29B06/08 
 Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI0P0000.8,360-0,05%1,29B06/08 
 Dynamic Power American Growth0P0000.22,460+2,97%1,72B07/08 
 CABK Destino 2022 PP0P0001.15,107+0,43%1,43B04/08 
 Fidelity India Focus A DIST EUR0P0000.80,330-0,36%288,26M07/08 
 Quality Mejores Ideas FI110119.18,48+0,35%2,05B05/08 
 Santander Rendimiento A FI138534.88,22+0,01%1,32B05/08 
 Santander Rendimiento Cartera FI0P0001.104,051+0,01%1,32B05/08 
 Santander Rendimiento B FI138534.94,56+0,01%1,32B05/08 
 Santander Rendimiento C FI138534.94,91+0,01%1,32B05/08 
 Santander Rendimiento S FI138534.103,07+0,01%1,32B05/08 
 Plancaixa Ambición Global PPLP7700.30,431+0,69%1,89B04/08 
 SPB RF Corto Plazo A FI0P0001.10,284+0,02%3,43B05/08 
 SPB RF Corto Plazo I FI112793.10,720,02%3,43B05/08 
 JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac0P0000.33,520-0,03%7,21B07/08 
 Cambridge Canadian Dividend Fund Class P0P0001.17,390-0,01%1,7B07/08 
 Templeton Asian Growth A acc USD0P0000.61,470+0,94%686,98M07/08 
 Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD0P0000.72,510+1,07%1,64B07/08 
 Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap0P0000.1.415,830+1,26%2,05B06/08 
 Estrategia Capital FI0P0001.10,677+0,02%1,98B05/08 
 Eurovalor Renta Fija Corto FI138986.98,59+0,01%2,54B05/08 
 Plancaixa Tendencias PPLP6808.38,585+1,70%1,85B04/08 
 Caixabank Ahorro Institucional FI0P0001.6,343-0,06%812,03M06/08 
 Caixabank Ahorro Estandar FI105002.30,94-0,06%812,03M06/08 
 Caixabank Ahorro Plus FI105002.31,42-0,06%812,03M06/08 
 Caixabank Ahorro Premium FI105002.31,97-0,06%812,03M06/08 
 Mi Plan Santander Prudente PP0P0000.1,156+0,10%1,52B05/08 
 Bankia Cauto PP0P0000.115,494+0,32%1,01B16/07 
 azValor Internacional FI0P0001.344,118+0,85%3,33B06/08 
 Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI0P0000.7,4970,00%460,42M24/07 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.112,830+0,43%622,19M04/08 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.110,978+0,43%622,19M04/08 
 Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI0P0000.6,3810,01%465,9M28/07 
 Mutuafondo D FI165237.36,55-0,13%2,28B13/07 
 Mutuafondo A FI165237.39,41-0,13%2,28B13/07 
 Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed0P0001.1,882+0,31%12,02B07/08 
 Edmond de Rothschild Fund - Big Data A USD0P0001.401,110-1,13%2,71B06/08 
 Kutxabank RF Carteras FI125627.6,860,00%1,76B05/08 
 Unicorp Seleccion Prudente FI0P0001.6,639+0,17%1,41B05/08 
 Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U0P0000.268,980-0,11%147,24M06/08 
 Bankia Soy Asi Flexible FI159084.156,87+0,18%1,47B05/08 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.115,07+0,48%848,4M04/08 
 Estrategia Acumulacion FI0P0001.10,513+0,06%2,93B05/08 
 Mutuafondo Corto Plazo D FI165142.143,71-0,01%1,91B06/08 
 Mutuafondo Corto Plazo A FI165142.152,23-0,01%1,91B06/08 
 Ibercaja Plus C FI147102.9,05-0,00%533,61M17/12 
 Ibercaja Plus D FI147102.8,76-0,00%533,61M17/12 
 Ibercaja Plus A FI147102.9,40-0,00%533,61M17/12 
 Bestinfond FI114673.370,62+0,26%2,01B06/08 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,872+0,33%1,2B05/08 
 CABK RV International PP0P0000.17,787+1,34%2,84B04/08 
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