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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,3B

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U06K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	1,020	1,020
Azioni	42,740	42,740
Obbl.	51,050	51,050
Convertibile	2,440	2,440
Altri	2,750	2,750

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,409	16,558
Prezzo/Valore contabile	2,089	2,404
Prezzo/Vendite	1,350	1,698
Prezzo/Flusso di cassa	9,844	10,059
Rendimento dei dividendi	2,396	2,477
Crescita utili su 5 anni	12,863	10,837

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,800	15,065
Tecnologia	20,580	19,684
Industriali	15,580	12,215
Sanità	15,290	12,921
Consumi Ciclici	8,220	10,975
Difesa del consumatore	6,800	7,894
Servizi di comunicazione	4,780	6,699
Prodotti di base	3,870	5,317
Servizi pubblici	1,380	3,391
Energia	0,990	4,274
Immobiliari	0,720	3,744

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,668

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	1,77	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,46	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	1,39	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,33	-	-
Microsoft	US5949181045	1,23	406,32	+1,82%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	1,18	-	-
DLR Kredit AS 4.21%	DK0006358478	1,14	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,94	886,6	+2,28%
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	0,85	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		1,99B	5,81	4,11	4,90
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		952,92M	2,78	0,99	1,78

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Euro Bund	130,22	+0,44	+0,34%
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Germania 10 anni	2,5770	+0,0030	+0,12%

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