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Sparinvest Sicav Balance Dkk R (0P0000U06K)

Copenhagen

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13/03 - Chiuso. Valuta in DKK

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,57B

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0673458609

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000U06K

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Balance DKK R (0P0000U06K). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,480	1,480
Azioni	46,370	46,370
Obbl.	46,880	46,880
Convertibile	2,380	2,380
Altri	2,890	2,890

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,838	16,941
Prezzo/Valore contabile	2,386	2,604
Prezzo/Vendite	1,658	1,886
Prezzo/Flusso di cassa	11,375	10,917
Rendimento dei dividendi	2,345	2,405
Crescita utili su 5 anni	10,329	10,554

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,950	21,112
Servizi finanziari	20,110	16,085
Sanità	14,630	12,164
Industriali	14,430	11,893
Consumi Ciclici	8,920	11,010
Servizi di comunicazione	7,590	7,068
Difesa del consumatore	5,760	7,198
Prodotti di base	3,130	4,886
Servizi pubblici	0,990	3,311
Immobiliari	0,810	3,578
Energia	0,700	3,883

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,420

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,52	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,68	-	-
Microsoft	US5949181045	1,52	378,77	-1,17%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,51	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,38	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,16	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,14	115,58	-0,14%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,04	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	1,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Procedo DKK R		2,26B	1,70	5,36	3,83
	Sparinvest SICAV Securus DKK R		1,04B	1,20	3,06	1,62

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Futures DAX	22.694,5	+165,4	+0,73%
US 500	5.564,1	+42,9	+0,78%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,997	+0,167	+0,16%
Euro Index	127,22	+0,03	+0,03%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,02	+0,47	+0,71%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,024	-0,007	-0,17%
Oro	2.998,12	+6,82	+0,23%
Rame	4,9320	+0,0125	+0,25%
Frumento	561,50	-0,60	-0,11%
Cotone N.2	67,11	+0,56	+0,84%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,42	-0,02	-0,02%
BTP italiani	116,24	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,291	+0,015	+0,35%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Reliance Small Ca.	158,954	-1,130	-0,71%
Taiwan Plastic & .	630,13	-1,10	-0,17%
Epsilon Governmen.	111,920	-0,010	-0,01%
T. Rowe Price Equ.	34,89	-0,17	-0,48%
DZ Bank Zentral-G.	274,510	+5,390	+2,00%