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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014KW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,540	1,540
Azioni	45,760	45,760
Obbl.	47,500	47,500
Convertibile	2,370	2,370
Altri	2,830	2,830

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,867	16,753
Prezzo/Valore contabile	2,414	2,567
Prezzo/Vendite	1,684	1,878
Prezzo/Flusso di cassa	11,436	10,838
Rendimento dei dividendi	2,332	2,433
Crescita utili su 5 anni	11,396	10,844

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,470	21,078
Servizi finanziari	20,410	15,873
Industriali	15,220	11,782
Sanità	14,580	12,341
Consumi Ciclici	8,510	10,861
Servizi di comunicazione	7,110	7,003
Difesa del consumatore	5,800	7,309
Prodotti di base	3,230	4,967
Servizi pubblici	1,130	3,440
Immobiliari	0,860	4,030
Energia	0,700	3,935

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,391

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2,90	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,62	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,70	-	-
Microsoft	US5949181045	1,47	444,06	-0,59%
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,46	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,37	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,16	142.62	-3.12%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,14	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,09	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,37B	12,47	3,42	5,36
Sparinvest SICAV Equitas EUR I	1,09B	16,08	6,06	7,93
Sparinvest SICAV Equitas EUR R	3,68M	15,45	5,49	7,28
Sparinvest SICAV Securus EUR I	1,06B	7,82	1,60	2,37
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I	1,06B	16,97	8,14	9,90

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BTP 2Y	2,573	-0,057	-2,17%
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