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Sparinvest Sicav Balance Eur I (0P00014KW2)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,62B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU1138339558

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00014KW2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Balance EUR I (0P00014KW2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,330	1,330
Azioni	44,060	44,060
Obbl.	49,310	49,310
Convertibile	2,400	2,400
Altri	2,900	2,900

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,089	16,689
Prezzo/Valore contabile	2,331	2,555
Prezzo/Vendite	1,628	1,867
Prezzo/Flusso di cassa	11,326	10,778
Rendimento dei dividendi	2,474	2,449
Crescita utili su 5 anni	12,209	11,191

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,450	20,798
Servizi finanziari	20,810	15,576
Industriali	15,600	11,784
Sanità	15,210	12,603
Consumi Ciclici	8,470	10,716
Servizi di comunicazione	6,930	6,854
Difesa del consumatore	5,620	7,423
Prodotti di base	3,240	5,104
Servizi pubblici	1,120	3,523
Immobiliari	0,770	3,898
Energia	0,770	3,978

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,394

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,48	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,44	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	2,09	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	1,49	-	-
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL	DK0061284403	1,40	-	-
Microsoft	US5949181045	1,39	439.33	+0.94%
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004626918	1,38	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,25	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 0.5%	DK0002046259	1,10	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	1,01	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2,3B	13,77	4,84	5,56
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R		20,17	8,78	9,42
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	998,77M	20,89	9,73	10,20
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	998,77M	20,91	9,74	10,21
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR ID	998,77M	21,08	9,79	10,35

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