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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,05B

Tipologia: Fondo

Mercato: Danimarca

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000NQM

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	1,220	1,220
Azioni	24,480	24,480
Obbl.	67,750	67,750
Convertibile	3,430	3,430
Altri	3,120	3,120

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,236	16,225
Prezzo/Valore contabile	2,359	2,453
Prezzo/Vendite	1,668	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	11,492	10,349
Rendimento dei dividendi	2,435	2,589
Crescita utili su 5 anni	12,077	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,690	20,688
Servizi finanziari	20,660	16,419
Industriali	15,560	11,697
Sanità	14,880	12,459
Consumi Ciclici	8,560	10,944
Servizi di comunicazione	6,590	6,825
Difesa del consumatore	5,750	7,441
Prodotti di base	3,350	5,266
Servizi pubblici	1,200	3,528
Immobiliari	1,050	4,144
Energia	0,700	3,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,394

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2,00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,62B	10,97	2,77	3,66
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,3B	13,10	3,95	4,80

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US 500	6.022,1	+48,0	+0,80%
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Cotone N.2	68,76	-0,66	-0,95%

BTP 10Y	3,494	-0,001	-0,03%
BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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