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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00007WIS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,270	0,270	0,000
Obbl.	99,730	99,730	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	78,190	75,288
Governo	21,541	19,931
Denaro	0,269	2,623

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,37	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	7,97	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4,33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,68	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,54	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,45	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3,37	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,30	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3,07	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Sparinvest S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86,27M	5,34	-1,76	1,20
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86,27M	3,92	-2,19	1,18

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Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
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