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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Lussemburgo

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24/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 234,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000TGD5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,860	98,550	84,690
Obbl.	134,570	242,810	108,240
Convertibile	0,190	0,190	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,031	7,167
Prezzo/Valore contabile	3,304	1,698
Prezzo/Vendite	0,336	0,886
Prezzo/Flusso di cassa	3,961	21,205
Rendimento dei dividendi	1,951	4,467
Crescita utili su 5 anni	-	14,300

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	105,368	85,768
Derivato	-0,346	77,476
Azienda	27,735	53,725
Denaro	13,620	49,532
Cartolarizzato	2,192	10,036

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 29

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	13,22	98,60	+0,14%
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	6,82	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,61	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,52	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,21	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	2,24	-	-

Principali fondi emessi da abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234,14M	4,78	1,81	1,43
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234,14M	4,14	1,20	0,82
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234,14M	4,10	1,13	-

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.419,0	-82,0	-0,38%
US 500	6.038,9	-62,3	-1,02%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,580	+0,335	+0,31%
Euro Index	126,69	-0,15	-0,12%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,10	-0,56	-0,75%
Petrolio Brent	76,94	-0,61	-0,79%
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BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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