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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,67M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015LZX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	2,360	2,360
Azioni	24,340	24,340
Obbl.	69,200	69,200
Convertibile	4,040	4,040
Altri	0,060	0,060

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	25,651	16,001
Prezzo/Valore contabile	3,177	2,313
Prezzo/Vendite	1,833	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	11,401	9,652
Rendimento dei dividendi	2,208	2,603
Crescita utili su 5 anni	7,812	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	22,660	11,646
Tecnologia	20,220	20,514
Sanità	14,660	12,645
Prodotti di base	13,650	6,174
Difesa del consumatore	10,390	7,793
Consumi Ciclici	9,800	11,103
Servizi di comunicazione	5,170	7,101
Servizi finanziari	3,450	14,469

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 167

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Steyler Fair und Nachhaltig - Aktien I	DE000A1JUVM6	4,68	96,740	-0,29%
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur	AT0000A10683	1,37	95,15	+0,25%
Investitionsbank Schleswig-Holstein 0.5%	DE000A13SL91	1,34	-	-
Niedersachsen (Land) 0.12%	DE000A255D88	1,32	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	1,19	94,23	+0,09%
Lithuania Republic 2.12%	XS1130139667	1,19	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	1,14	94,685	-0,20%
European Investment Bank 1.25%	XS1107718279	1,14	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.62%	IT0004872328	1,12	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	DE000A168Y55	1,08	-	-

Principali fondi azionari emessi da WARBURG INVEST KAG MBH

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Dirk Muller Premium Aktien R	298,91M	1,35	-3,70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	294M	-0,34	-0,55	1,97
Warburg Portfolio Flexibel A	148,27M	4,93	0,16	2,47
Warburg Portfolio Flexibel T	148,27M	3,95	-0,58	2,31
Warburg Portfolio Flexibel V	148,27M	4,63	-0,57	2,15

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