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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP65145826

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Substanz-Fonds (LP65145826). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,810	6,730	2,920
Azioni	63,510	63,810	0,300
Obbl.	26,910	27,280	0,370
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	5,680	5,680	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,618	16,941
Prezzo/Valore contabile	3,721	2,604
Prezzo/Vendite	2,441	1,886
Prezzo/Flusso di cassa	14,385	10,917
Rendimento dei dividendi	2,089	2,405
Crescita utili su 5 anni	7,870	10,554

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,390	21,112
Industriali	12,860	11,893
Sanità	11,920	12,164
Servizi finanziari	11,880	16,085
Consumi Ciclici	9,680	11,010
Difesa del consumatore	8,550	7,198
Prodotti di base	7,230	4,886
Servizi di comunicazione	5,830	7,068
Energia	2,720	3,883
Servizi pubblici	2,150	3,311
Immobiliari	1,810	3,578

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	6,48	92,62	-0,93%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	6,26	12,45	-0,88%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,79	287,27	+1,50%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3,36	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2,52	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2,51	-	-
SAP	DE0007164600	2,35	236,900	-2,33%
Siemens	DE0007236101	2,10	226.50	-0.15%
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2,04	-	-
Hereford Fds Bin Yuan Grter China DIAUSD	LU2200556392	2,04	-	-

Principali fondi azionari emessi da Axxion S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
BHF Total Return FT	1,52B	6,06	1,02	2,62
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839,35M	7,47	5,21	3,15
DC Value One IT	762,26M	1,19	5,42	7,99
DC Value One PT	762,26M	1,08	4,81	7,47
Vermogens Fonds	600,81M	2,62	3,07	3,06

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.582,0	+37,0	+0,16%
US 500	5.551,8	+30,6	+0,55%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	104,077	+0,247	+0,24%
Euro Index	127,19	+0,01	+0,01%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,30	+0,75	+1,13%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,065	+0,034	+0,84%
Oro	2.998,10	+6,80	+0,23%
Rame	4,9445	+0,0250	+0,51%
Frumento	562,40	+0,30	+0,05%
Cotone N.2	67,22	+0,67	+1,01%

BTP 10Y	3,940	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	2,451	-0,011	-0,45%
Euro Bund	127,50	-0,07	-0,06%
BTP italiani	116,21	-0,03	-0,02%
Stati Uniti 10 anni	4,287	+0,011	+0,26%
BTP 30 Y	4,688	-0,012	-0,26%
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VITREO URANIO FUN.	1,536	+0,050	+3,09%
Aviva CU CRT B6	8,900	-0,140	-1,55%
Schroder Euro Bon.	84,640	-0,010	-0,01%