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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Aa (0P00000AN3)

Lussemburgo

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12/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,06M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0141248459

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000AN3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR A (0P00000AN3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	104,050	109,870	5,820
Convertibile	0,830	0,830	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,413	17,954
Prezzo/Valore contabile	1,009	1,929
Prezzo/Vendite	0,481	2,318
Prezzo/Flusso di cassa	6,602	121,113
Rendimento dei dividendi	2,608	3,953
Crescita utili su 5 anni	13,370	11,819

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,148	44,068
Azienda	30,395	35,325
Denaro	-4,951	10,528
Cartolarizzato	6,640	8,863
Derivato	-0,076	13,605

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 208

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	4,68	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,20	87,760	+0,21%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,43	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,33	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	2,09	93,36	+0,28%
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	1,98	-	-
Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur	IT0005596470	1,89	99,830	+0,06%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,86	94,57	+0,02%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,86	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,83	95,800	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Asset Management International S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SWBond Fund Global Corporate H EURp	299,95M	0,47	-1,46	1,02
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	299,95M	0,46	-1,76	0,74
SWBond Fund Global Corporate H EURj	299,95M	0,49	-1,52	0,95
LU1057798958	218,93M	0,57	3,03	2,11
LU1057799097	218,93M	0,57	3,03	2,10

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FTSE MIB	37.999,73	-307,38	-0,80%
DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.610,5	+81,4	+0,36%
US 500	5.558,3	+37,1	+0,67%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,957	+0,127	+0,12%
Euro Index	127,17	-0,02	-0,02%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,88	+0,33	+0,50%
Petrolio Brent	70,18	+0,30	+0,43%
Gas naturale	4,044	+0,013	+0,32%
Oro	2.999,90	+8,60	+0,29%
Rame	4,9330	+0,0135	+0,27%
Frumento	560,10	-2,00	-0,36%
Cotone N.2	66,87	+0,32	+0,48%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,54	+0,10	+0,08%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,280	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
Germania 10 anni	2,8535	-0,0330	-1,14%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Swisscanto LU Bon.	62,030	-0,040	-0,06%
BNPP 7, S.A. de C.	1,569	-0,003	-0,21%
BNPP 5, S.A. de C.	1,694	0,000	0,02%
C WorldWide Asia .	2.526,740	+0,420	+0,02%
USD/DJF	178,33	+0,61	+0,34%
MFS Value I	49,38	-0,34	-0,68%
KTAM Gold Fund	17,581	+0,080	+0,46%