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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

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101,620 -0,100    -0,10%
23/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 125,52M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Swisscanto Asset Management International
ISIN:  LU0276846457 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Swisscanto LU Bond Fund EUR I 101,620 -0,100 -0,10%

Holding 0P00008VJ2

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 101,830 107,470 5,640
Convertibile 0,750 0,750 0,000
Preferito 0,070 0,070 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 10,413 17,329
Prezzo/Valore contabile 1,009 1,960
Prezzo/Vendite 0,481 2,286
Prezzo/Flusso di cassa 6,602 120,338
Rendimento dei dividendi 2,608 4,108
Crescita utili su 5 anni 13,370 10,814

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 65,269 45,349
Azienda 30,535 34,941
Denaro -2,642 12,280
Cartolarizzato 6,009 8,870
Derivato -0,098 13,825

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 9

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 4,47 89,350 -0,02%
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 3,73 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2,61 - -
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR LU1583993347 2,08 - -
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 2,02 94,61 -0,01%
  Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur ES00000128Q6 1,92 96,09 -0,24%
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 1,81 - -
  Btp Green Fx 4.05% Oct37 Eur IT0005596470 1,74 104,600 -0,41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR LU1637934669 1,67 - -
  Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur IT0005387052 1,67 95,420 -0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Asset Management International S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Swisscanto LU Bond Fund Global Corp 289,44M 3,62 -2,48 1,06
  SWBond Fund Global Corporate H EURj 289,44M 3,76 -2,25 1,28
  SWBond Fund Global Corporate H EURp 289,44M 3,80 -2,19 1,35
  LU1057798958 210,64M 6,11 2,54 2,05
  LU1057799097 210,64M 6,07 2,55 2,04
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