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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Gt (0P0000Z79S)

Lussemburgo

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17/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 147,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937501

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Z79S

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR P (0P0000Z79S). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,340	4,470	3,130
Obbl.	98,170	103,610	5,440
Convertibile	0,430	0,430	0,000
Preferito	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,413	17,346
Prezzo/Valore contabile	1,009	1,835
Prezzo/Vendite	0,481	2,244
Prezzo/Flusso di cassa	6,602	113,035
Rendimento dei dividendi	2,608	3,944
Crescita utili su 5 anni	13,370	10,960

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,023	45,952
Azienda	26,939	33,208
Cartolarizzato	6,268	8,766
Derivato	0,014	13,307
Denaro	1,332	11,335

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 218

Numero di holding short: 6

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,38	97,81	+0,07%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2,04	86,220	+0,30%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	2,01	98,470	0,00%
Oat Tf 0% Fb25 Eur	FR0014007TY9	2,00	97,437	+0,06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,99	96,63	-0,02%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,89	92,09	0,00%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,83	103,320	+0,14%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	1,70	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1,32	95,80	+0,10%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swisscanto Fondsleitung AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	279,35M	-2,07	-4,19	0,82
SWBond Fund Global Corporate H EURj	279,35M	-2,02	-3,95	1,07
SWBond Fund Global Corporate H EURp	279,35M	-1,98	-3,88	1,14
SWBond Fund EUR I	147,72M	-1,37	-4,56	0,49
SWBond Fund EUR A	147,72M	-1,42	-5,24	0,11

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Swisscanto LU Bon.	109,390	-0,450	-0,41%
YELP	21.670,00	+306,50	+1,44%
Ibuplus B	68,103	-0,330	-0,49%
109670	20.350,00	0,00	0,00%
STGJ	1,76	0,00	0,00%
GS Total Return S.	7.688,000	+3,000	+0,04%
Enter Preserve A	1.582,880	+2,500	+0,16%
PSPn	5,75	+0,05	+0,88%