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Swiss Re Funds (lux) I - Asset Allocation Fund Yield Us Dollars A (0P0000KN8B)

Lussemburgo

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990,210 -2,490 -0,25%

26/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,2B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0358451788

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000KN8B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swiss RE Lux I Asset Alloc USD A (0P0000KN8B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	10,100	10,100
Azioni	0,220	0,220
Obbl.	88,930	88,930
Altri	0,760	0,760

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	52,733	40,729
Governo	35,120	25,763
Denaro	9,887	10,381
Cartolarizzato	0,617	32,096

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 425

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
US Treasury Bond	-	5,60	-	-
US Treasury Bond	-	5,50	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU0000XCLWE2	4,56	-	-
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAJ6	3,31	-	-
Australia AUGOVT 3 20-Sep-2025	AU0000XCLWP8	3,19	151,31	+0,19%
Australia(Cmnwlth)	AU000XCLWAB3	2,69	-	-
Tennessee Valley Authority 4.25%	-	2,60	-	-
US Treasury Bill	-	1,99	-	-
US Treasury Bill	-	1,94	-	-
US Treasury Bill	-	1,13	-	-

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Indice del Dollaro	105,915	-1,053	-0,98%
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UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
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Petrolio Greggio	68,42	-0,35	-0,51%
Petrolio Brent	71,89	-0,43	-0,59%
Gas naturale	3,240	-0,227	-6,55%
Oro	2.664,70	+18,40	+0,70%
Rame	4,1425	+0,0240	+0,58%
Frumento	547,88	-10,12	-1,81%
Cotone N.2	71,81	+0,13	+0,18%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,12	+0,23	+0,17%
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Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,063	-1,46%
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Germania 10 anni	2,1555	-0,0115	-0,53%

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