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Swiss Re Funds (lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A (0P0000VWB8)

Lussemburgo

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21/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,45B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0453776873

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VWB8

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A (0P0000VWB8). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,220	1,220	0,000
Azioni	5,940	5,940	0,000
Obbl.	92,830	92,920	0,090
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,576	16,001
Prezzo/Valore contabile	1,301	2,313
Prezzo/Vendite	0,907	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	4,717	9,652
Rendimento dei dividendi	3,810	2,603
Crescita utili su 5 anni	8,107	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,820	14,469
Sanità	12,490	12,645
Difesa del consumatore	12,260	7,793
Industriali	10,410	11,646
Consumi Ciclici	10,210	11,103
Tecnologia	6,920	20,514
Energia	6,700	4,130
Servizi di comunicazione	6,310	7,101
Prodotti di base	5,410	6,174
Servizi pubblici	5,320	3,815
Immobiliari	1,150	3,913

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 486

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	2,63	51,48	-0,39%
United States Treasury Bonds 6.25%	-	2,53	-	-
iShares Short-Term Corporate Bond ETF	-	2,34	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	2,31	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2,15	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	1,95	119,41	-0,23%
Francia 10 anni	FR0011196856	1,79	3,029	+0,07%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	1,73	110,06	0,00%
United States Treasury Bonds 3.12%	-	1,71	-	-
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist	IE0008471009	1,67	4.382,3	-0,69%

Principali fondi obbligazionari emessi da Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A		1,66B	-2,20	-6,46	0,37
	Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A		1,22B	-3,44	-7,69	-0,59

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