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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Responsible Global Absolute Return Ath Eur (0P00011K8X)

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13/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 179,01M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  Swisscanto Asset Management International
ISIN:  LU0957586810 
Tipo di investimento:  Altri
Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A 121,420 +0,480 +0,40%

Holding 0P00011K8X

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011K8X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 129,840 145,360 15,520
Convertibile 0,680 0,680 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 7,070 17,775
Prezzo/Valore contabile 0,651 1,780
Prezzo/Vendite 0,495 1.591,930
Prezzo/Flusso di cassa - 5,797
Rendimento dei dividendi 2,867 4,778
Crescita utili su 5 anni 3,514 9,897

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Derivato -0,022 74,236
Governo 78,643 40,969
Azienda 49,537 50,657
Denaro -31,094 28,271
Cartolarizzato 2,239 13,154

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 55

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
2 Year Government of Canada Bond Future June 24 - 7,37 - -
3 Year Australian Treasury Bond Future June 24 - 6,80 - -
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 4,40 - -
  Norway 20Y NO0012712506 2,80 3,377 -1,46%
  ZAGOVT 8 31-Jan-2030 ZAG000106998 2,39 91,14 -0,11%
  New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 NZIIBDT004C8 2,03 127,532 +0,60%
  International Bank for Reconstruction and Developm XS2288097640 2,00 92,150 -0,58%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 24 - 1,81 - -
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000H9 1,70 - -
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 - 1,59 - -

Principali fondi emessi da Swisscanto Fondsleitung AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR 179,01M -0,87 -2,05 -
  Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR 179,01M -0,94 -2,52 -0,35
  Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH EUR 179,01M -0,75 -1,86 0,32
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