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T. Rowe Price Short-term Bond Fund I Class (TBSIX)

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,03B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TBSIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Short-Term Bond I (TBSIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,61	6,40	0,79
Azioni	0,02	0,02	0,00
Obbl.	94,37	94,37	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,03	14,02
Prezzo/Valore contabile	3,30	4,09
Prezzo/Vendite	0,34	1,38
Prezzo/Flusso di cassa	3,96	6,98
Rendimento dei dividendi	1,95	4,17
Crescita utili su 5 anni	4,38	8,79

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,00	46,95

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 882

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.75%	-	4,88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4,87	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,85	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	3,33	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,51	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	0,75	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0,57	-	-
Heineken N.V. 3.5%	-	0,50	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,45	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Retirement 2030	10,95B	10,65	2,29	7,57
T. Rowe Price Retirement 2040	9,15B	13,07	3,13	8,64
T. Rowe Price Retirement 2035	8,25B	11,94	2,75	8,15
T. Rowe Price Retirement 2025	7,19B	9,55	1,98	6,95
T. Rowe Price Retirement 2045	6,17B	13,81	3,51	8,97

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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