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T. Rowe Price Value Fund (TRVLX)

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24/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,51B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: T. Rowe Price

Sottostante: S&P 500 TR

Tipo di investimento: Azione

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Holding TRVLX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Value (TRVLX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,63	0,63	0,00
Azioni	99,37	99,37	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,01	15,31
Prezzo/Valore contabile	2,85	2,42
Prezzo/Vendite	1,77	1,63
Prezzo/Flusso di cassa	12,89	10,15
Rendimento dei dividendi	1,93	2,61
Crescita utili su 5 anni	10,72	9,60

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	20,24	20,55
Sanità	16,23	15,26
Tecnologia	14,08	12,44
Industriali	12,62	11,91
Energia	10,70	8,49
Difesa del consumatore	8,97	8,45
Consumi Ciclici	5,13	6,48
Servizi pubblici	4,30	5,02
Prodotti di base	3,93	3,94
Immobiliari	2,38	3,58
Servizi di comunicazione	1,42	5,48

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 121

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Berkshire Hathaway Inc Class B	-	3,50	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	3,15	-	-
Elevance Health Inc	-	2,72	-	-
Fiserv Inc	-	2,48	-	-
Kenvue Inc	-	2,32	-	-
ConocoPhillips	-	1,90	-	-
Johnson & Johnson	-	1,86	-	-
Halliburton Co	-	1,83	-	-
Bank of America	US0605051046	1,78	39,70	+1,35%
Cencora Inc	-	1,58	-	-

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	33,35B	2,45	5,29	10,39
T. Rowe Price Blue Chip Growth	31,26B	9,56	3,08	13,83
T. Rowe Price Capital AppreciationI	26,81B	2,51	5,42	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	27,72B	9,60	3,22	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	21,32B	8,22	4,37	15,25

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Indice del Dollaro	104,650	-0,386	-0,37%
Euro Index	129,00	+0,26	+0,20%

UniCredit	36,210	+0,065	+0,18%
Intesa Sanpaolo	3,5510	+0,0070	+0,20%
Banco Bpm	6,480	-0,002	-0,03%
Stellantis NV	20,550	+0,190	+0,93%
Saipem	2,3000	-0,0130	-0,56%
Telecom Italia	0,2463	-0,0002	-0,08%
BCA MPS	5,034	-0,038	-0,75%

Petrolio Greggio	77,80	+0,93	+1,21%
Petrolio Brent	81,84	+0,73	+0,90%
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