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Ta South East Asia Equity Fund (0P00008MK9)

Kuala Lumpur

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22/11 - Chiuso. Valuta in MYR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 41,08M

Tipologia: Fondo

Mercato: Malesia

Emittente: TA Investment Mgt Berhad

ISIN: MYU0100A3744

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00008MK9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TA South East Asia Equity Fund (0P00008MK9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,030	2,620	2,590
Azioni	97,620	97,620	0,000
Altri	2,360	2,360	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,132	14,240
Prezzo/Valore contabile	1,746	1,717
Prezzo/Vendite	1,887	1,967
Prezzo/Flusso di cassa	6,473	7,185
Rendimento dei dividendi	5,867	4,713
Crescita utili su 5 anni	7,283	9,401

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	42,740	34,564
Industriali	14,640	18,934
Consumi Ciclici	10,320	12,092
Difesa del consumatore	7,240	3,802
Servizi pubblici	5,770	6,517
Immobiliari	5,510	6,910
Energia	4,350	4,625
Servizi di comunicazione	4,080	4,378
Sanità	3,350	6,417
Tecnologia	1,730	5,926
Prodotti di base	0,270	3,318

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DBS Group Holdings Ltd (no min.) % Regd.Notes 2013-Perpetual Variable rate	SG59H0999851	9,88	-	-
OCBC Bank	SG1S04926220	6,36	16,13	-0,37%
Bank Central Asia	ID1000109507	5,54	10.000	-1,72%
Sea	US81141R1005	5,12	114,00	+0,85%
United overseas bank	SG1M31001969	3,90	36,20	+0,53%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,23	1,800	-1,10%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	3,20	4.400	-1,57%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	2,73	14,04	0,00%
CIMB Group	MYL1023OO000	2,72	8,35	-0,36%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	2,27	-	-

Principali fondi azionari emessi da TA Investment Management Berhad

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	TA Asia Pacific Islamic Balanced Fu		2,84M	-0,41	-5,15	2,82

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DAX	19.324,75	-84,90	-0,44%
Futures DAX	19.359,0	-102,0	-0,52%
US 500	5.986,5	-0,9	-0,01%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,827	+0,057	+0,05%
Euro Index	126,33	+0,22	+0,17%

UniCredit	36,325	+0,050	+0,14%
Intesa Sanpaolo	3,5770	-0,0320	-0,89%
Banco Bpm	7,084	+0,076	+1,08%
Stellantis NV	12,284	-0,530	-4,14%
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Petrolio Greggio	69,39	+0,45	+0,65%
Petrolio Brent	72,89	+0,41	+0,57%
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Frumento	556,62	+1,62	+0,29%
Cotone N.2	71,26	-0,46	-0,64%

BTP 10Y	3,483	+0,018	+0,52%
BTP 2Y	2,489	+0,009	+0,36%
Euro Bund	133,47	-0,21	-0,16%
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BTP 30 Y	4,143	+0,007	+0,17%
Germania 10 anni	2,2155	+0,0115	+0,52%

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