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One Vietnam Equity Fund Ra (0P0001CWFF)

Thailandia

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13/02 - Dati in Ritardo. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 387,81M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: One Asset Management Ltd

ISIN: TH8471010000

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0001CWFF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo ONE VIETNAM EQUITY FUND RA (0P0001CWFF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,600	18,170	5,570
Azioni	87,480	87,480	0,000
Obbl.	0,140	0,140	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,057	-
Prezzo/Valore contabile	1,735	-
Prezzo/Vendite	1,642	-
Prezzo/Flusso di cassa	12,128	-
Rendimento dei dividendi	2,581	-
Crescita utili su 5 anni	12,568	-

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,170	-
Industriali	16,920	-
Immobiliari	12,990	-
Difesa del consumatore	12,150	-
Consumi Ciclici	9,290	-
Tecnologia	8,220	-
Prodotti di base	6,420	-
Energia	2,030	-
Servizi pubblici	0,600	-
Sanità	0,210	-

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 12

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Forum One VinaCapital Vietnam A USD Acc	LU1163030197	38,89	-	-
JPMorgan Vietnam Opportunities (acc) - USD	HK0000055811	25,96	19,190	+0,68%
Lumen Vietnam Fund USD I	LI0408681091	17,42	-	-
LionGlobal Vietnam US$ Class A	SG9999003503	11,28	-	-

Principali fondi emessi da One Asset Management Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Millionaire Property		3,80	3,75	6,67
Thailand Hospitality Property		0,00	-7,59	-
Bangkok Commercial Property	1,38B	0,22	3,70	6,29
TH9064010001	1,22B	6,00	-6,09	-
Thai Industrial 1		0,15	-0,19	3,07

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.575,5	+28,5	+0,13%
US 500	6.126,1	+11,6	+0,19%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,650	+0,075	+0,07%
Euro Index	127,16	-0,04	-0,04%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,74	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	74,88	+0,14	+0,19%
Gas naturale	3,634	-0,091	-2,44%
Oro	2.910,70	+10,00	+0,34%
Rame	4,6630	-0,0015	-0,03%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,35	-0,50	-0,38%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,495	+0,022	+0,49%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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