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Ktam Capital Securities Fund A (0P0001DK99)

Thailandia

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30/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 594,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Krungthai Asset Management PLC

ISIN: TH8571010009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001DK99

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KTAM Capital Securities Fund A (0P0001DK99). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,810	78,180	76,370
Azioni	1,790	1,790	0,000
Obbl.	95,860	124,490	28,630
Convertibile	0,430	0,430	0,000
Preferito	1,830	1,830	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	0,915	4,995
Prezzo/Valore contabile	-	1,051
Prezzo/Vendite	0,241	0,595
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,493
Rendimento dei dividendi	-	6,231
Crescita utili su 5 anni	-	6,467

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	56,935

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional US	IE00B6VH4D24	99,50	23,870	+0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Krungthai Asset Management PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
The Krung Thai SaSomSub	31,92B	1,96	1,22	1,02
Krung Thai Savings	12,42B	2,08	1,30	0,98
TH9368010004	1,85B	2,02	1,29	-
Krung Thai Money Market RMF 4	2,83B	2,09	1,27	0,91
TH8516010007	322,34M	3,65	-2,23	-

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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Indice del Dollaro	108,220	+0,590	+0,55%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
Gas naturale	3,044	-0,003	0,00%
Oro	2.835,00	-10,20	-0,36%
Rame	4,2790	-0,0285	-0,70%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
Euro Bund	132,52	+0,62	+0,47%
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