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Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585)

Thailandia

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22/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 38,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH3305010003

Tipo di investimento: Azione

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Holding MIX-D1585

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thai Mixed 15/85 - Dividend Fund (MIX-D1585). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	20,020	20,020
Azioni	13,720	13,720
Obbl.	66,510	66,510

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,065	14,408
Prezzo/Valore contabile	1,435	1,568
Prezzo/Vendite	0,892	1,203
Prezzo/Flusso di cassa	6,517	7,494
Rendimento dei dividendi	4,223	4,194
Crescita utili su 5 anni	7,159	12,714

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	19,750	13,846
Difesa del consumatore	12,790	11,322
Sanità	11,660	7,578
Energia	10,900	8,539
Servizi finanziari	10,540	15,502
Servizi di comunicazione	8,480	7,614
Consumi Ciclici	7,670	10,986
Immobiliari	7,460	15,992
Servizi pubblici	6,910	5,655
Tecnologia	2,490	7,816
Prodotti di base	1,360	2,317

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 85

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655075180	13,12	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.6%	TH0623039C03	10,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.775%	TH0623A3C606	5,75	-	-
Advanced Info Service Public Company Limited	-	5,33	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74885	5,29	-	-
CP All Public Co Ltd. 2.14%	TH0737B35607	3,96	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.39%	TH0623A3H605	2,81	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	2,69	-	-
Cp Axtra Public Company Limited	-	2,69	-	-
CPF (Thailand) Public Company Limited 3.1%	TH7030035904	2,68	-	-

Principali fondi azionari emessi da UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Good Corporate Governance Long Term	8,22B	3,77	-1,30	1,11
UOB Long Term Equity Fund	4,49B	3,56	-1,93	0,85
Value Plus Dividend Long Term Equ	3,52B	4,39	-1,94	0,78
UOB Smart Global Healthcare	2,06B	7,74	-3,11	-
United Flexible Income N	1,11B	-3,34	-4,53	-

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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