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Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund (T-GlobalBondRMF)

Thailandia

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08/01 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 81,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2599010000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding T-GlobalBondRMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Global Bond Retirement Mutual Fund (T-GlobalBondRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	116,670	257,970	141,300
Convertibile	0,130	0,130	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	4,995
Prezzo/Valore contabile	0,732	1,051
Prezzo/Vendite	0,825	0,595
Prezzo/Flusso di cassa	10,679	7,493
Rendimento dei dividendi	10,179	6,231
Crescita utili su 5 anni	-	6,467

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	43,091	79,061
Denaro	-23,528	74,443
Derivato	27,118	61,978
Cartolarizzato	47,198	30,055
Azienda	16,019	30,513
Comunale	0,305	0,244

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 7

Numero di holding short: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
	PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	91,30	35,470	-0,08%

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Thanachart Cash Management		19,67B	2,18	1,45	1,17
	Thanachart Money Market Retirement		1,38B	2,29	1,53	1,11

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Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.822,0	-96,3	-1,63%
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Indice del Dollaro	109,490	+0,486	+0,45%
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UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
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Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
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Petrolio Greggio	76,62	+2,70	+3,65%
Petrolio Brent	79,68	+2,76	+3,59%
Gas naturale	3,975	+0,274	+7,40%
Oro	2.716,15	+25,35	+0,94%
Rame	4,2908	-0,0187	-0,43%
Frumento	530,00	-3,00	-0,56%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
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Stati Uniti 10 anni	4,767	+0,086	+1,84%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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	Thanachart Global.	9,357	-0,010	-0,05%