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Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund (T-NMRMF)

Thailandia

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21/05 - Chiuso. Valuta in THB ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1352010009

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding T-NMRMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund (T-NMRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	79,700	79,700
Obbl.	20,190	20,190
Altri	0,110	0,110

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	79,696	78,143
Azienda	20,190	7,878

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand	TH0655D74382	11,27	-	-
Bank of Thailand 2.46581%	TH0655A74214	10,56	-	-
TISCO Financial Group Public Co Ltd. 2.75%	TH0999074204	5,24	-	-
Bangkok Expressway & Metro PCL 1.56%	TH6999034403	4,88	-	-
Ek-Chai Distribution System Company Limited	-	4,38	-	-
Supalai Public Co Ltd. 2.13%	TH0371034503	4,36	-	-
Krungthai Card Public Company Limited 1.53%	TH0689034302	4,36	-	-
Bangchak Sriracha Public Company Limited	-	4,36	-	-
Maybank Securities (Thailand) Public Company Limited	-	4,35	-	-
Charoen Pokphand Foods Plc.	-	4,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Thanachart Cash Management		18,56B	0,74	1,04	1,17
	Thanachart Global Bond Retirement M		75,84M	-1,47	-5,52	-2,46

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Futures DAX	18.819,0	-1,5	-0,01%
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Indice del Dollaro	104,535	-0,021	-0,02%
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UniCredit	36,500	+0,180	+0,50%
Intesa Sanpaolo	3,5500	-0,0090	-0,25%
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Stellantis NV	20,435	-0,240	-1,16%
Saipem	2,3730	+0,0910	+3,99%
Telecom Italia	0,2452	-0,0028	-1,13%
BCA MPS	4,981	-0,019	-0,38%

Petrolio Greggio	77,98	-0,68	-0,86%
Petrolio Brent	82,24	-0,64	-0,77%
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Frumento	708,25	+9,75	+1,40%
Cotone N.2	77,24	+0,75	+0,98%

BTP 10Y	3,804	+0,001	+0,03%
BTP 2Y	3,489	-0,027	-0,77%
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