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Eastspring Money Market Rmf (T-NMRMF)

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20/12 - Chiuso. Valuta in THB
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,31B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Tailandia
Emittente:  Thanachart Fund Management Co., Ltd.
ISIN:  TH1352010009 
Tipo di investimento:  Obbligazione
Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund 14,603 0,001 0,01%

Holding T-NMRMF

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thanachart Money Market Retirement Mutual Fund (T-NMRMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 75,240 75,240 0,000
Obbl. 24,760 24,760 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 75,243 69,065
Governo 18,062 21,608
Azienda 6,702 9,651

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Bank of Thailand 2.54915% TH0655A75211 10,07 - -
Bank of Thailand TH0655034B01 9,16 - -
Bank of Thailand 2.57406% TH0655074B10 8,97 - -
Bank of Thailand 2.55125% TH0655A74B10 5,91 - -
TISCO Financial Group Public Co Ltd. 2.65% TH0999074B04 5,02 - -
Bank of Thailand TH0655074A86 4,42 - -
Ek-Chai Distribution System Company Limited - 4,23 - -
Global Power Synergy Public Co Ltd. 2.24% TH6488034B01 4,21 - -
Land & Houses PCL 1.46% TH0143034A09 4,20 - -
Bank of Thailand 2.55945% TH0655A75310 4,18 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Thanachart Cash Management 20,05B 2,00 1,39 1,17
  Thanachart Global Bond Retirement M 81,17M 0,80 -4,28 -2,53
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