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Thrivent Limited Maturity Bond Fund Class S (THLIX)

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27/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,12B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Thrivent

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding THLIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Thrivent Limited Maturity Bond S (THLIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,03	3,03
Obbl.	95,86	95,86
Preferito	1,11	1,11

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,02
Prezzo/Valore contabile	4,86	4,09
Prezzo/Vendite	-	1,38
Prezzo/Flusso di cassa	-	6,98
Rendimento dei dividendi	-	4,17
Crescita utili su 5 anni	-	8,79

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,10	41,47
Cartolarizzato	25,97	32,22
Governo	5,90	24,68
Denaro	3,03	11,29

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 615

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,67	-	-
Federal Home Loan Banks	-	1,01	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	0,91	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	0,79	-	-
AVANT CREDIT CARD MASTER TRUST 1.37%	-	0,79	-	-
Ares Xl Clo Ltd 6.96298%	-	0,68	-	-
GENESIS SALES FINANCE MASTER TRUST 1.2%	-	0,57	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	0,56	-	-
Ppm Clo 2 Ltd / Ppm Clo 2 FRN 6.1473%	-	0,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Thrivent Funds

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Thrivent Income S	898,93M	3,70	-1,63	2,84
Thrivent Series Limited Maturity Bo	721,77M	4,91	2,22	2,29
Thrivent Opportunity Income Plus S	684,76M	4,92	0,90	2,66
Thrivent High Yield A	319,21M	6,13	2,21	3,57
Thrivent High Yield S	315,21M	6,11	2,48	3,82

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Futures DAX	19.432,5	-28,5	-0,15%
US 500	6.011,2	+12,5	+0,21%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	105,847	-0,293	-0,28%
Euro Index	125,36	-0,02	-0,02%

UniCredit	36,220	+0,405	+1,14%
Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
Banco Bpm	7,148	+0,138	+2,00%
Stellantis NV	12,350	+0,214	+1,73%
Saipem	2,4260	-0,0050	-0,41%
Telecom Italia	0,2307	-0,0028	0,00%
BCA MPS	6,106	+0,086	+1,50%

Petrolio Greggio	68,80	-0,08	-0,12%
Petrolio Brent	72,50	-0,18	-0,25%
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Frumento	548,25	0,00	0,00%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,343	-0,004	0,00%
BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
Euro Bund	134,43	+0,04	+0,03%
BTP italiani	122,28	+0,48	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,242	0,000	0,00%
BTP 30 Y	4,013	-0,012	-0,25%
Germania 10 anni	2,1245	-0,0015	0,00%

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