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Eastspring Money Fund (TMBMF)

Thailandia

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15/11 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,28B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1120010000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TMBMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Money Fund (TMBMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	86,140	86,140	0,000
Obbl.	13,440	13,440	0,000
Altri	0,420	1,580	1,160

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	86,141	75,918
Governo	13,062	14,259
Azienda	0,379	9,681

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 27

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand 0%	TH0655B74881	10,54	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B74782	10,53	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074985	10,16	-	-
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Bank of Thailand 0%	TH0655B74980	6,70	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655074787	5,76	-	-
Bank of Thailand 2.57452%	TH0655074B10	4,56	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74988	4,46	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0%	TH0623074A84	4,46	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C74889	3,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Treasury Money	21,73B	1,71	1,13	1,00
TMB Global Income	13,01B	0,70	-1,88	-
TMB Money Retirement Mutual	5,26B	1,84	1,25	0,83
TMB Global Bond	2,17B	-0,88	-4,07	-0,87
TMB Global Income Retirement Mutual	1,13B	0,57	-1,96	-

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Futures DAX	19.195,0	-84,0	-0,44%
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Dow Jones	43.324,98	-120,01	-0,28%
Indice del Dollaro	106,515	-0,100	-0,09%
Euro Index	127,23	+0,36	+0,29%

UniCredit	39,505	-0,340	-0,85%
Intesa Sanpaolo	3,7315	+0,0015	+0,04%
Banco Bpm	6,784	+0,140	+2,11%
Stellantis NV	12,600	-0,102	-0,80%
Saipem	2,3410	+0,0080	+0,34%
Telecom Italia	0,2375	+0,0035	+1,50%
BCA MPS	6,060	+0,042	+0,70%

Petrolio Greggio	68,70	+1,78	+2,66%
Petrolio Brent	72,88	+1,84	+2,59%
Gas naturale	2,897	+0,074	+2,62%
Oro	2.613,80	+43,70	+1,70%
Rame	4,0922	+0,0277	+0,68%
Frumento	548,88	+12,88	+2,40%
Cotone N.2	69,10	+0,19	+0,28%

BTP 10Y	3,596	+0,049	+1,38%
BTP 2Y	2,633	+0,058	+2,25%
Euro Bund	131,74	-0,46	-0,35%
BTP italiani	119,98	-0,49	-0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,469	+0,042	+0,95%
BTP 30 Y	4,216	+0,017	+0,40%
Germania 10 anni	2,3870	+0,0380	+1,62%

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