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Eastspring Money Fund (TMBMF)

Thailandia

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23,041 +0,001 +0,01%

06:00:00 - Chiuso. Valuta in THB

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: Tailandia

Emittente: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1120010000

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TMBMF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TMB Money Fund (TMBMF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	87,700	87,700	0,000
Obbl.	15,490	15,490	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	87,701	72,174
Governo	12,119	19,062
Azienda	3,374	8,204

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bank of Thailand 0%	TH0655C75282	10,40	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655C75183	9,69	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75284	9,24	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075388	6,22	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655B75185	5,03	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655075289	4,42	-	-
Bank of Thailand 0%	TH0655D75181	4,22	-	-
Bank of Thailand 2.36671%	TH0655A75310	4,06	-	-
Bank of Thailand 2.328%	TH0655A75419	4,05	-	-
Bank of Thailand 2.30525%	TH0655A75518	4,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TMB Treasury Money	32,97B	0,29	1,31	1,01
TMB Global Income	12,15B	1,38	-1,74	-
TMB Money Retirement Mutual	5,52B	0,32	1,45	0,85
TMB Global Bond	1,87B	1,14	-2,65	-0,51
TMB Global Income Retirement Mutual	1,19B	1,27	-1,84	-

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.529,0	-154,0	-0,68%
US 500	5.532,6	-66,5	-1,19%
Dow Jones	40.814,12	-536,81	-1,30%
Indice del Dollaro	103,76	+0,17	+0,16%
Euro Index	127,12	-0,00	-0,00%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	66,76	-0,92	-1,36%
Petrolio Brent	70,16	+0,09	+0,13%
Gas naturale	4,035	-0,049	-1,20%
Oro	3.001,25	+54,45	+1,85%
Rame	4,9195	+0,0700	+1,44%
Frumento	562,10	+8,10	+1,46%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
Euro Bund	127,54	+0,46	+0,36%
BTP italiani	116,23	+0,10	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,270	-0,046	-1,07%
BTP 30 Y	4,689	+0,028	+0,60%
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Mercer Diversifie.	111,611	+0,960	+0,87%
GuardCap Global E.	17,133	-0,080	-0,47%
Merill Total Retu.	0,551	0,000	0,05%
Allianz Global In.	236,200	+1,430	+0,61%
ICICI Prudential .	39,02	-0,21	-0,54%
SG Mirova Actions.	133,250	-2,740	-2,01%
Vanguard U.S. Gov.	105,570	-0,240	-0,22%