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Transamerica Bond Class I (TFXIX)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,63B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Transamerica

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding TFXIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Transamerica Flexible Income I (TFXIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,19	8,19	0,00
Obbl.	91,81	91,81	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,69	12,39
Prezzo/Valore contabile	6,90	1,96
Prezzo/Vendite	1,86	1,52
Prezzo/Flusso di cassa	12,69	23,52
Rendimento dei dividendi	4,40	3,09
Crescita utili su 5 anni	4,40	12,39

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	36,18	29,91
Governo	30,41	24,05
Cartolarizzato	28,68	40,52
Denaro	4,72	11,25

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 555

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2,23	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,05	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1,53	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,31	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1,25	-	-
United States Treasury Bills 0.01%	-	1,24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,15	-	-
United States Treasury Bonds 3.5%	-	1,12	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	1,02	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,01	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Transamerica

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Transamerica Short-Term Bond I	2,26B	4,82	2,24	2,27
Transamerica High Yield Bond I2	879,4M	8,21	3,07	4,43
Transamerica Short-Term Bond A	490,54M	4,60	1,97	2,04
Transamerica Flexible Income Fund C	361,57M	3,68	-1,34	2,25
Transamerica Emerging Markets Debt	146,08M	6,14	1,82	2,92

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,37	+0,14	+0,11%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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