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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

Madrid

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13/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,37B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000019IB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	37,120	37,410	0,290
Obbl.	59,860	59,860	0,000
Convertibile	3,030	3,030	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	60,201	25,542
Denaro	31,304	34,438
Governo	3,656	33,071
Cartolarizzato	1,224	5,148
Derivato	0,585	0,321

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 238

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CASH	-	5,02	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	2,54	-	-
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	2,46	100,040	0,00%
Berry Global Inc	XS2093880735	2,17	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2322423455	2,15	-	-
PPF Telecom Group	XS2078976805	2,08	-	-
UNPI 3 18-Mar-2025	XS1206977495	1,94	100,00	+0,01%
UniCredit S.p.A. 1.2%	XS2104967695	1,80	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1,76	-	-
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	1,63	100,660	-0,05%

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,04B	0,38	0,25	-
	ES0180511000		844,15M	0,44	-	-

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US 500	6.117,4	+2,8	+0,05%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,660	+0,080	+0,08%
Euro Index	127,25	+0,05	+0,04%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,32	-0,39	-0,55%
Petrolio Brent	74,37	-0,37	-0,50%
Gas naturale	3,600	-0,125	-3,36%
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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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