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Trea Cajamar Corto Plazo A Fi (0P000019IB)

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25/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,14B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114546031

Tipo di investimento: Obbligazione

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- Analisi tecnica
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Holding 0P000019IB

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Corto Plazo FI (0P000019IB). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	36,360	37,290	0,930
Obbl.	63,490	63,490	0,000
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	63,582	29,773
Denaro	30,520	33,474
Governo	3,035	32,673
Derivato	1,857	1,068
Cartolarizzato	0,860	5,355

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CASH	-	2,94	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A	XS2264980363	2,51	-	-
LDOF 1.5 07-Jun-2024	XS1627782771	2,19	99,64	0,00%
Caixa Geral de Depositos, S.A.	PTCGDMOM0027	1,73	-	-
ATLSL 5.875 09-Jun-2024	XS0193945655	1,61	100,40	0,00%
Elis SA 1.75%	FR0013413556	1,58	-	-
KBC Group NV 4.75%	BE0002638196	1,58	-	-
Berry Global Inc 1%	XS2093880735	1,57	-	-
FCHA 3.75 29-Mar-2024	XS1388625425	1,56	99,96	0,00%
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal	ES0305045009	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1,01B	1,38	-1,46	-

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