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Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93)

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1.334,680 -0,510 -0,04%

13/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 66,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0109226037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00001E93

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Crecimiento FI (0P00001E93). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,320	13,320	9,000
Azioni	50,390	50,410	0,020
Obbl.	41,870	46,210	4,340
Convertibile	0,970	0,970	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000
Altri	2,330	2,340	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,685	15,501
Prezzo/Valore contabile	3,500	2,201
Prezzo/Vendite	2,287	1,546
Prezzo/Flusso di cassa	13,950	9,160
Rendimento dei dividendi	1,606	2,886
Crescita utili su 5 anni	11,781	9,303

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	24,830	16,040
Sanità	16,900	10,620
Servizi finanziari	16,400	17,966
Industriali	10,840	15,392
Consumi Ciclici	10,350	11,491
Servizi di comunicazione	7,490	6,331
Difesa del consumatore	3,920	7,791
Energia	3,220	4,403
Prodotti di base	3,120	5,746
Servizi pubblici	2,000	4,494
Immobiliari	0,930	2,580

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Robeco Global Stars Equities F €	LU0940004913	8,95	428,430	-0,22%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	8,07	143,840	-0,02%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	7,64	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,88	-	-
Polar Capital North American Fund Class I US Dolla	IE00B531PK96	6,83	50,810	-0,29%
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund Pr	IE00B241CP14	6,71	429,960	-0,25%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	6,13	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	6,01	527,020	-1,22%
HC Snyder US All Cap Equity Fdr USD Acc	IE00BMYLVC17	5,65	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,61	112,700	-0,03%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Flexible	289,88M	2,21	4,32	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	91,45M	4,00	8,18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,67M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,64M	7,44	7,71	1,79

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Indice del Dollaro	99,127	-0,071	-0,07%
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Petrolio Brent	62,04	+0,10	+0,16%
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Oro	4.222,90	-13,30	-0,31%
Rame	5,3918	+0,0718	+1,35%
Frumento	531,13	-2,88	-0,54%
Cotone N.2	64,13	+0,27	+0,42%

BTP 10Y	3,594	+0,041	+1,15%
BTP 2Y	2,348	+0,033	+1,43%
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BTP italiani	119,27	-0,42	-0,35%
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MDUNDO	3,40	0,00	0,00%