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Trea Cajamar Flexible Fi (0P000175BL)

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15/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 286,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000175BL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,420	30,450	25,030
Azioni	22,330	23,590	1,260
Obbl.	67,740	75,480	7,740
Convertibile	0,720	0,720	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000
Altri	3,700	3,700	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,215	16,001
Prezzo/Valore contabile	3,137	2,313
Prezzo/Vendite	2,030	1,626
Prezzo/Flusso di cassa	13,016	9,652
Rendimento dei dividendi	1,543	2,603
Crescita utili su 5 anni	12,792	10,550

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,150	20,514
Sanità	17,660	12,645
Industriali	14,880	11,646
Servizi finanziari	11,700	14,469
Difesa del consumatore	9,430	7,793
Consumi Ciclici	9,370	11,103
Servizi di comunicazione	7,030	7,101
Prodotti di base	4,040	6,174
Energia	3,020	4,130
Servizi pubblici	1,370	3,815
Immobiliari	1,350	3,913

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,23	-	-
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD	IE00B808G672	4,75	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,32	120,170	-0,21%
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	4,31	-	-
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4,22	134,830	+0,04%
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation I-EUR Ac	LU1161526816	4,18	13.739,840	+0,05%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4,18	105,250	-0,04%
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	4,16	-	-
Robeco QI Global Dynamic Duration IH €	LU0239950693	3,97	143,270	0,00%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	3,75	173,790	-0,15%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Renta Variable intern	72,37M	5,14	3,38	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	70,94M	3,47	-0,75	0,25
Trea Cajamar Renta Variable Europa	32,15M	3,23	1,92	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,35M	4,05	0,41	2,25
USATEGI INVERSIONES	10,56M	3,26	0,31	1,07

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Rame	5,1100	+0,0600	+1,19%
Frumento	689,30	+38,30	+5,88%
Cotone N.2	76,46	+0,57	+0,75%

BTP 10Y	3,816	+0,009	+0,24%
BTP 2Y	3,499	-0,030	-0,85%
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MEK	0,0300	0,0000	0,00%
Old Mutual North .	22,30	-0,12	-0,53%
Symphonia Lux SIC.	10,985	+0,030	+0,24%
RobecoSAM Smart E.	36,920	-0,170	-0,46%
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