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Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL)

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03/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 289,84M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180678007

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000175BL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Cajamar Flexible FI (0P000175BL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,800	28,720	18,920
Azioni	25,800	25,800	0,000
Obbl.	59,440	68,620	9,180
Convertibile	0,970	0,970	0,000
Preferito	0,540	0,540	0,000
Altri	3,460	3,460	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,411	16,693
Prezzo/Valore contabile	3,436	2,515
Prezzo/Vendite	2,492	1,874
Prezzo/Flusso di cassa	13,884	10,466
Rendimento dei dividendi	1,970	2,542
Crescita utili su 5 anni	9,626	9,850

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,300	21,434
Servizi finanziari	16,410	17,469
Sanità	10,470	10,623
Industriali	9,610	12,513
Servizi di comunicazione	9,290	7,534
Consumi Ciclici	8,220	10,827
Difesa del consumatore	6,070	6,699
Servizi pubblici	4,840	3,457
Energia	3,940	3,684
Prodotti di base	3,650	5,258
Immobiliari	1,190	3,791

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 19

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	9,32	143,860	+0,03%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	8,98	117,930	0,00%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	7,20	-	-
FTGF Putnam US Research P2 USD Acc	IE000YW1VO75	7,01	-	-
MFS Meridian Euro Credit IF1 EUR	LU2553550315	6,65	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,41	-	-
Trea Emerging Markets Credit Opps C-EUR	LU0629658609	5,37	-	-
Trea Cajamar Renta Fija B FI	ES0180622013	5,34	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,20	112,770	-0,02%
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro Corp Bd W€Acc	IE00BKWGFQ61	5,15	-	-

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Renta Variable intern	91,71M	4,00	8,18	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12,67M	9,87	8,96	2,82
USATEGI INVERSIONES	5,64M	7,44	7,71	1,79

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,59	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
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Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Acatis - Gané Val.	389,800	-0,070	-0,02%
Credit Suisse Ind.	2.865,462	+31,338	+1,11%
CMF XingFu Flex A.	1,529	+0,025	+1,64%
Xtrackers FTSE MI.	42.80	-0.09	-0.21%
RDN/BNB	0,006230	0,000000	0,00%
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