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Trea Renta Fija Selección A FI (105297008)

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Trea Global Bond A FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

12,36 0,00 0,03%

29/10 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105297008

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 105297008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Global Bond A FI (105297008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	11,26	29,82	18,56
Obbl.	84,84	84,84	0,00
Convertibile	3,90	3,90	0,00

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	75,75	57,21
Denaro	28,75	18,15
Governo	12,98	26,55

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 68

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	3,23	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 1%	XS2031235315	3,22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.75%	IT0004917842	3,02	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	2,77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	2,69	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2,66	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.38%	XS0848940523	2,34	-	-
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	2,27	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	2,23	-	-
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.5%	XS1839682116	2,22	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,59B	2,05	3,42	0,96
ES0180511000	1,17B	2,42	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	979,09M	2,70	5,04	-

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Futures DAX	24.062,8	+141,8	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,97	+0,02	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,14	+0,47	+0,79%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,339	+0,276	+5,45%
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Rame	5,4530	+0,0795	+1,48%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,75	-0,35	-0,27%
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