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Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1)

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10,328 -0,010 -0,09%

10/07 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0105298006

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013NB1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trea Rentas Emergentes FI (0P00013NB1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	25,330	89,250	63,920
Obbl.	74,670	74,670	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	63,921	88,117
Azienda	49,778	23,884
Denaro	-38,594	54,002
Governo	24,895	52,631

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 30

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	6,06	81,46	-0,63%
Spain (Kingdom of)	ES0L02001177	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02002142	4,71	-	-
Spain (Kingdom of)	ES00000126C0	4,71	-	-
Spagna 7 anni	ES00000121L2	4,71	3,001	-0,20%
Spagna 9 anni	ES00000123B9	4,71	3,256	+1,40%
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 4.25%	XS0927634807	4,67	-	-
Credivalores-Crediservicios S.A.S. 9.75%	-	4,61	-	-
MHP SE 7.75%	XS1577965004	4,30	-	-
Turk Telekomunikasyon A.S. 3.75%	XS1028952155	4,29	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trea Cajamar Corto Plazo FI	1,6B	2,18	3,30	0,97
ES0180511000	1,2B	2,47	-	-
Trea Cajamar Renta Fija FI	974,61M	2,66	4,29	-

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DAX	24.186,49	-108,12	-0,45%
Futures DAX	24.217,0	-72,0	-0,30%
US 500	6.829,9	-71,1	-1,03%
Dow Jones	48.458,05	-245,96	-0,51%
Indice del Dollaro	98,02	+0,03	+0,03%
Euro Index	142,07	+0,14	+0,10%

UniCredit	67,480	-0,880	-1,29%
Intesa Sanpaolo	5,6690	-0,0550	-0,96%
Banco Bpm	12,375	-0,210	-1,67%
Stellantis NV	10,040	+0,020	+0,20%
Saipem	2,3280	-0,0270	-1,15%
Telecom Italia	0,4920	+0,0018	+0,37%
BCA MPS	8,165	+0,083	+1,03%

Petrolio Greggio	57,44	-0,16	-0,28%
Petrolio Brent	61,12	-0,16	-0,26%
Gas naturale	4,113	-0,118	-2,79%
Oro	4.328,30	+15,30	+0,35%
Rame	5,359	-0,143	-2,60%
Frumento	529,25	-4,25	-0,80%
Cotone N.2	63,83	-0,14	-0,22%

BTP 10Y	3,554	+0,022	+0,62%
BTP 2Y	2,330	0,000	0,00%
Euro Bund	127,43	-0,15	-0,12%
BTP italiani	119,64	-0,22	-0,18%
Stati Uniti 10 anni	4,196	+0,055	+1,33%
BTP 30 Y	4,428	+0,034	+0,77%
Germania 10 anni	2,8611	+0,0155	+0,54%

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Sprott Lithium Mi.	11,97	-0,57	-4,55%
Asset Plus Fixed .	16,528	-0,002	-0,01%
DASH/VND	119	-3	-2,42%
EFG Bank AG Call .	912,300	-3,180	-0,35%
CIBC US Broad Mar.	89,991	-0,998	-1,10%
COMMERZBANK AG Ca.	0,002	0,000	0,00%