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T. Rowe Price Funds Sicav - Emerging Local Markets Bond Fund I Usd (0P00009U5H)

Lussemburgo

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03/07 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 105,46M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0310189781

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00009U5H

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,290	27,430	21,140
Obbl.	92,570	113,630	21,060
Convertibile	1,140	1,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	15,167
Prezzo/Valore contabile	0,819	1,304
Prezzo/Vendite	136,054	5,836
Prezzo/Flusso di cassa	25.000,000	1.151,650
Rendimento dei dividendi	-	2,367
Crescita utili su 5 anni	-	8,952

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	88,069	67,442
Denaro	6,247	46,066
Derivato	0,062	119,170
Azienda	2,291	4,845

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 172

Numero di holding short: 41

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Czech (Republic of) 2%	CZ0001005243	4,27	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3,36	963,00	+0,41%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	3,35	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	-	2,47	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,43	-	-
Malaysia (Government Of) 3.757%	MYBMY1900052	2,41	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND100069PL7	2,37	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	2,19	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000116588	2,12	-	-
Republic Of South Africa Government Bond	-	2,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	631,45M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	631,45M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	631,45M	-1,92	1,91	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	631,45M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	762,96M	1,12	-0,34	2,96

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