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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

Toronto

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 452,19M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TWQE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	3,630	3,630
Azioni	59,970	59,970
Obbl.	35,430	35,430
Convertibile	0,350	0,350
Preferito	0,620	0,620

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,600	16,887
Prezzo/Valore contabile	1,826	2,447
Prezzo/Vendite	1,473	1,839
Prezzo/Flusso di cassa	7,747	10,145
Rendimento dei dividendi	3,351	2,375
Crescita utili su 5 anni	11,581	9,937

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	30,360	25,271
Industriali	17,980	13,662
Energia	12,910	9,738
Servizi di comunicazione	10,740	5,124
Prodotti di base	6,530	6,907
Tecnologia	5,660	14,136
Consumi Ciclici	4,960	8,433
Difesa del consumatore	3,730	6,708
Servizi pubblici	3,420	3,291
Sanità	2,310	4,806
Immobiliari	1,410	2,851

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 245

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	3,66	124,50	-0,14%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2,99	21.71	+1.02%
JPMorgan	US46625H1005	2,57	239,94	-0,66%
Brookfield	CA11271J1075	2,48	58,68	-0,96%
Keyera	CA4932711001	2,44	43,42	-2,67%
Cargojet	CA14179V5036	2,34	108,73	-2,57%
ARC Res.	CA00208D4084	2,31	25,72	+1,30%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,27	74,37	-0,39%
Unilever	GB00B10RZP78	2,24	56,12	-0,18%
CCL Industries	CA1249003098	2,07	74,71	+0,46%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Canada Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trimark Fund Series T4	3,94B	24,99	7,78	8,31
Trimark Fund Series T6	3,94B	24,95	7,77	8,34
Trimark Fund Series T8	3,94B	24,91	7,76	8,32
Trimark Fund SC CAD	3,94B	25,69	8,49	9,04
Trimark Fund Series F CAD	3,94B	26,52	9,27	9,66

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US 500	6.046,0	-5,3	-0,09%
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Indice del Dollaro	106,680	+0,040	+0,04%
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Petrolio Brent	74,49	+1,08	+1,47%
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Rame	4,1970	-0,0480	-1,18%
Frumento	552,25	-16,00	-2,82%
Cotone N.2	69,27	-0,82	-1,17%

BTP 10Y	3,386	+0,002	+0,00%
BTP 2Y	2,405	-0,011	-0,41%
Euro Bund	134,64	-0,71	-0,52%
BTP italiani	121,33	-0,71	-0,58%
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BTP 30 Y	4,054	-0,005	-0,25%
Germania 10 anni	2,2470	0,0000	0,00%

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