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Invesco Diversified Yield Class Series F (0P0000TWQE)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 445,96M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000TWQE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trimark Diversified Yield Class F (0P0000TWQE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,790	0,800	0,010
Azioni	60,320	60,320	0,000
Obbl.	38,010	38,010	0,000
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,560	0,560	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,413	16,720
Prezzo/Valore contabile	1,681	2,354
Prezzo/Vendite	1,309	1,760
Prezzo/Flusso di cassa	6,808	9,972
Rendimento dei dividendi	3,433	2,477
Crescita utili su 5 anni	6,722	9,525

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,940	23,881
Industriali	16,290	14,730
Servizi di comunicazione	10,590	5,263
Energia	10,480	9,869
Prodotti di base	6,700	6,576
Consumi Ciclici	6,410	8,877
Tecnologia	5,680	13,966
Servizi pubblici	4,210	2,833
Difesa del consumatore	3,420	6,839
Sanità	2,520	6,019
Immobiliari	1,770	2,705

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 230

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RBC	CA7800871021	3,49	105,98	-0,38%
Brookfield	CA11271J1075	3,00	40,93	-1,47%
JPMorgan	US46625H1005	2,65	205,45	+1,58%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	2,62	75,20	+0,09%
Cenovus Energy	CA15135U1093	2,51	26,89	-0,15%
CCL Industries	CA1249003098	2,17	71,94	-0,55%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	2,12	77,50	-1,56%
Quebecor B	CA7481932084	2,11	28,87	-0,21%
Unilever	GB00B10RZP78	2,06	50,58	-1,48%
Keyera	CA4932711001	2,02	37,89	-0,16%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Canada Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trimark Fund Series T4	3,71B	11,65	4,99	7,47
Trimark Fund Series T6	3,71B	11,65	4,99	7,51
Trimark Fund Series T8	3,71B	11,62	4,98	7,49
Trimark Fund SC CAD	3,71B	11,94	5,69	8,20
Trimark Fund Series F CAD	3,71B	12,28	6,45	8,81

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