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Invesco Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N)

Toronto

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 716,61M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Invesco Canada Ltd.

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XZ1N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Trimark Global Dividend Class Series F (0P0000XZ1N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,320	1,330	0,010
Azioni	93,530	93,530	0,000
Altri	5,150	5,150	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,658	17,453
Prezzo/Valore contabile	2,964	2,873
Prezzo/Vendite	2,431	2,169
Prezzo/Flusso di cassa	11,610	11,714
Rendimento dei dividendi	2,856	2,635
Crescita utili su 5 anni	12,381	10,107

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,140	17,041
Tecnologia	17,940	17,729
Industriali	16,170	14,204
Consumi Ciclici	11,420	8,573
Sanità	9,120	12,157
Difesa del consumatore	8,080	8,829
Immobiliari	5,660	4,569
Servizi di comunicazione	4,570	6,109
Prodotti di base	3,320	3,572
Energia	2,590	4,097

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 53

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
3I Group	GB00B1YW4409	5,15	3.581,00	+0,70%
Microsoft	US5949181045	4,66	439.33	+0.94%
UnitedHealth	US91324P1021	4,66	506.10	-0.05%
Texas Instruments	US8825081040	3,80	192,44	+1,21%
Union Pacific	US9078181081	3,76	229,75	+1,15%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	3,72	575,60	0,00%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	3,21	76,37	+0,78%
Azelis	BE0974400328	3,10	19,16	+1,32%
ICE	US45866F1049	3,10	150,46	+0,20%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2,95	11.325,0	+0,76%

Principali fondi azionari emessi da Invesco Canada Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Trimark Fund SC	3,92B	25,69	8,49	9,04
Trimark Fund Series F	3,92B	26,52	9,27	9,66
Trimark Fund Series P	3,92B	25,18	8,00	8,51
Trimark Global Fundamental Eq F	1,41B	21,73	0,70	8,55
Trimark Global Fundam Eq Sr	1,41B	20,00	-0,81	7,08

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
Indice del Dollaro	108,000	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,17	+0,24	+0,19%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,10	-0,06	-0,09%
Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Gas naturale	3,504	+0,005	+0,14%
Oro	2.633,50	0,00	0,00%
Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,491	-0,004	-0,11%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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