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Triodos Renta Mixta Pp (0P000197NL)

Madrid

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21/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 19,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Caser Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000197NL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	2,760	2,760
Azioni	15,070	15,070
Obbl.	77,820	77,820
Altri	4,350	4,350

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,982	14,896
Prezzo/Valore contabile	3,038	2,127
Prezzo/Vendite	2,240	1,501
Prezzo/Flusso di cassa	12,796	9,204
Rendimento dei dividendi	1,633	2,963
Crescita utili su 5 anni	9,965	10,659

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,190	18,990
Sanità	19,880	10,153
Industriali	16,200	13,125
Difesa del consumatore	11,240	8,022
Consumi Ciclici	8,890	13,300
Servizi di comunicazione	5,930	6,056
Servizi pubblici	3,870	2,421
Servizi finanziari	3,660	16,872
Prodotti di base	3,620	5,979
Immobiliari	1,510	2,303

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	12,74	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7,97	95,500	+0,06%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5,50	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	5,17	100,130	-0,06%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4,97	85,780	0,00%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4,91	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4,35	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2597973812	4,29	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	4,06	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	4,03	-	-

Principali fondi azionari emessi da Caser Pensiones EGFP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	294,23M	21,03	7,68	-
Magallanes Acciones Europeas PP	102,47M	-2,04	7,82	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	46,61M	29,14	8,09	11,58
La Previsora PP	21,3M	4,74	1,26	1,24
Horos Internacional PP	20,15M	12,09	10,50	-

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