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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B)

Lussemburgo

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22/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 752,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001697B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,060	50,780	36,720
Azioni	0,100	0,270	0,170
Obbl.	85,690	182,710	97,020
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,298	12,440
Prezzo/Valore contabile	3,171	630,878
Prezzo/Vendite	2,300	0,923
Prezzo/Flusso di cassa	12,556	5,858
Rendimento dei dividendi	1,913	17,462
Crescita utili su 5 anni	9,011	12,604

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,786	59,622
Denaro	13,490	26,043
Derivato	0,854	71,184
Azienda	20,756	45,625
Cartolarizzato	3,687	8,461
Comunale	0,748	0,305

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 69

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	895,67M	5,51	1,15	3,14
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	757,81M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	757,81M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	757,81M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Ad US	590,35M	5,23	1,51	3,52

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UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
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Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Rame	4,0860	-0,0390	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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