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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund A Usd (0P0001697B)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 751,73M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622131

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001697B

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697B). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	14,060	50,780	36,720
Azioni	0,100	0,270	0,170
Obbl.	85,690	182,710	97,020
Convertibile	0,140	0,140	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,298	12,807
Prezzo/Valore contabile	3,171	608,098
Prezzo/Vendite	2,300	1,035
Prezzo/Flusso di cassa	12,556	6,300
Rendimento dei dividendi	1,913	16,195
Crescita utili su 5 anni	9,011	12,217

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,786	60,206
Denaro	13,490	37,356
Derivato	0,854	77,337
Azienda	20,756	45,662
Cartolarizzato	3,687	8,982
Comunale	0,748	0,288

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 246

Numero di holding short: 69

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6,22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4,16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2,38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	921,6M	7,68	1,77	3,29
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	751,73M	4,66	1,15	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	751,73M	4,64	1,17	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	751,73M	5,00	1,59	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	586,03M	5,32	1,56	3,55

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.979,7	+5,6	+0,09%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,895	+0,088	+0,08%
Euro Index	126,07	-0,03	-0,02%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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