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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Lussemburgo

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31/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 750,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001697D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	21,860	56,150	34,290
Azioni	0,130	0,130	0,000
Obbl.	77,600	168,900	91,300
Convertibile	0,150	0,150	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,298	14,196
Prezzo/Valore contabile	3,171	389,326
Prezzo/Vendite	2,300	1,087
Prezzo/Flusso di cassa	12,556	6,211
Rendimento dei dividendi	1,913	10,619
Crescita utili su 5 anni	9,011	13,091

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,127	56,260
Denaro	21,354	35,630
Derivato	0,526	83,963
Azienda	14,660	46,462
Cartolarizzato	3,149	8,340
Comunale	0,638	0,257

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 247

Numero di holding short: 70

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	8,51	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7,32	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,06	-	-
United States Treasury Bills 2.00981%	-	5,01	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4,96	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,93	-	-
United States Treasury Bills 4.855%	-	3,16	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	3,06	818,410	-0,17%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,96	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,19	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	980,57M	7,47	1,70	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	750,7M	5,86	2,01	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	750,7M	5,37	1,49	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	750,7M	4,87	1,04	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	587,37M	5,90	1,48	3,85

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DAX	21.732,05	+4,85	+0,02%
Futures DAX	21.473,4	-342,6	-1,57%
US 500	5.944,9	-95,6	-1,58%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,340	+1,120	+1,03%
Euro Index	125,53	-0,99	-0,78%

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Intesa Sanpaolo	4,1930	-0,0245	-0,47%
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Stellantis NV	12,962	-0,068	-0,54%
Saipem	2,3690	+0,0210	+0,85%
Telecom Italia	0,2655	-0,0012	0,00%
BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	74,06	+1,53	+2,11%
Petrolio Brent	76,36	+0,69	+0,91%
Gas naturale	3,316	+0,272	+8,94%
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Rame	4,2315	-0,0475	-1,11%
Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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