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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Lussemburgo

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 632,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001697D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,470	105,770	94,300
Azioni	0,800	1,090	0,290
Obbl.	87,850	96,410	8,560

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,298	12,545
Prezzo/Valore contabile	3,171	682,067
Prezzo/Vendite	2,300	0,937
Prezzo/Flusso di cassa	12,556	5,955
Rendimento dei dividendi	1,913	17,623
Crescita utili su 5 anni	9,011	8,329

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	11,143	33,216
Governo	71,611	59,373
Azienda	12,647	45,314
Cartolarizzato	3,471	6,826
Comunale	0,509	0,298
Derivato	-3,314	70,424

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 140

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	11,20	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	6,97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMGR2791	6,83	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	5,74	1.014,51	+0,29%
Canada (Government of) 2.5%	-	3,29	-	-
Colombia (Republic of) 13.25%	COL17CT03862	2,99	-	-
Romania (Republic Of) 5%	ROVRZSEM43E4	2,59	-	-
Mexican Bonos	-	2,49	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,41	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	2,35	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	632,41M	-1,92	1,74	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	632,41M	-2,09	1,21	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	632,41M	-1,74	2,23	-
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	757,41M	1,12	-0,34	2,96
TRGlobal High Yield Bond Fund Z USD	581,26M	-0,04	2,11	4,39

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