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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

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14/06 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 632,41M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
ISIN:  LU1216622214 
Tipo di investimento:  Obbligazione
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 11,580 +0,010 +0,09%

Holding 0P0001697D

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 11,470 105,770 94,300
Azioni 0,800 1,090 0,290
Obbl. 87,850 96,410 8,560

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 23,298 12,545
Prezzo/Valore contabile 3,171 682,067
Prezzo/Vendite 2,300 0,937
Prezzo/Flusso di cassa 12,556 5,955
Rendimento dei dividendi 1,913 17,623
Crescita utili su 5 anni 9,011 8,329

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 11,143 33,216
Governo 71,611 59,373
Azienda 12,647 45,314
Cartolarizzato 3,471 6,826
Comunale 0,509 0,298
Derivato -3,314 70,424

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 186

Numero di holding short: 140

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0000D8 11,20 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 6,97 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% GB00BMGR2791 6,83 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 5,74 1.014,51 +0,29%
Canada (Government of) 2.5% - 3,29 - -
Colombia (Republic of) 13.25% COL17CT03862 2,99 - -
Romania (Republic Of) 5% ROVRZSEM43E4 2,59 - -
Mexican Bonos - 2,49 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2,41 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 2,35 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 632,41M -1,92 1,74 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 632,41M -2,09 1,21 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 632,41M -1,74 2,23 -
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 757,41M 1,12 -0,34 2,96
  TRGlobal High Yield Bond Fund Z USD 581,26M -0,04 2,11 4,39
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