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T. Rowe Price Funds Sicav - Euro Corporate Bond Fund A Eur (0P000013VV)

Lussemburgo

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,09B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133089424

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000013VV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu (0P000013VV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,530	9,560	0,030
Azioni	0,870	0,870	0,000
Obbl.	84,440	90,860	6,420
Convertibile	4,750	4,750	0,000
Preferito	0,400	0,400	0,000

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	74,550	74,550
Servizi finanziari	25,450	78,074

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 327

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UniCredit S.p.A. 4.2%	IT0005598989	0,86	-	-
TDC Net AS 6.5%	XS2615584328	0,82	-	-
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65%	XS2892321501	0,82	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3%	XS2993969323	0,81	-	-
Sartorius Finance BV 4.5%	XS2676395317	0,77	-	-
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	0,75	-	-
New York Life Global Funding 3.45%	XS2742534287	0,75	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	XS2816031160	0,74	-	-
Credit Agricole Assurances 2.625%	FR0013312154	0,74	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0,74	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,09B	1,11	1,48	1,38
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,09B	1,06	1,38	1,31
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,09B	1,16	1,65	1,71
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,09B	0,45	0,30	-
LU1076275962	537,23M	1,04	1,53	2,66

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DAX	22.567,14	-109,27	-0,48%
Futures DAX	22.667,0	+137,9	+0,61%
US 500	5.563,4	+42,2	+0,76%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,987	+0,157	+0,15%
Euro Index	127,19	0,00	0,00%

UniCredit	51,040	-0,910	-1,75%
Intesa Sanpaolo	4,7190	-0,0500	-1,05%
Banco Bpm	9,718	-0,046	-0,47%
Stellantis NV	11,004	-0,258	-2,29%
Saipem	2,0110	-0,0710	-3,41%
Telecom Italia	0,2797	+0,0059	+2,15%
BCA MPS	7,096	+0,136	+1,95%

Petrolio Greggio	67,03	+0,48	+0,72%
Petrolio Brent	70,33	+0,45	+0,64%
Gas naturale	4,031	0,000	0,00%
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Rame	4,9405	+0,0210	+0,43%
Frumento	561,63	-0,48	-0,08%
Cotone N.2	67,18	+0,63	+0,95%

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