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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Lussemburgo

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25/11 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 618,59M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000168XZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,080	36,440	32,360
Azioni	0,840	0,840	0,000
Obbl.	94,490	94,490	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	0,520	0,520	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	35,149	14,519
Prezzo/Valore contabile	1,758	1,900
Prezzo/Vendite	1,660	1,996
Prezzo/Flusso di cassa	6,054	11,247
Rendimento dei dividendi	-	4,327
Crescita utili su 5 anni	20,450	15,622

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	82,861	90,641
Denaro	4,084	375,930

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 251

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ziggo Bond Co Bv	-	1,10	-	-
Axian Telecom	-	1,03	-	-
Deuce Finco	-	1,01	-	-
Loxam Sas	-	0,91	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,90	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	0,88	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,87	-	-
Bracken Mines (ADR)	-	0,84	-	-
Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%	-	0,82	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,81	-	-

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US 500	6.005,1	+17,7	+0,30%
Dow Jones	44.736,57	+440,06	+0,99%
Indice del Dollaro	106,890	+0,120	+0,11%
Euro Index	126,16	-0,05	-0,04%

UniCredit	36,295	+0,020	+0,06%
Intesa Sanpaolo	3,5885	-0,0205	-0,57%
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Telecom Italia	0,2353	-0,0012	-0,51%
BCA MPS	5,996	+0,196	+3,38%

Petrolio Greggio	69,43	+0,49	+0,71%
Petrolio Brent	72,92	+0,44	+0,61%
Gas naturale	3,484	+0,041	+1,19%
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Frumento	563,25	+8,25	+1,49%
Cotone N.2	71,27	-0,45	-0,63%

BTP 10Y	3,444	-0,021	-0,61%
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