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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Income Bond Fund Qdmn Gbp (0P000168XZ)

Lussemburgo

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28/01 - Chiuso. Valuta in GBP

Rating di Morningstar:
Asset totali: 633,23M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1244140320

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000168XZ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV Global High Income Bon (0P000168XZ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,800	32,270	29,470
Azioni	0,870	0,870	0,000
Obbl.	94,960	94,960	0,000
Convertibile	0,060	0,060	0,000
Preferito	1,310	1,310	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,896	17,600
Prezzo/Valore contabile	0,991	2,174
Prezzo/Vendite	1,209	2,322
Prezzo/Flusso di cassa	35,373	12,923
Rendimento dei dividendi	-	2,987
Crescita utili su 5 anni	-	16,132

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	85,994	90,594
Denaro	2,806	373,482

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 255

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Axian Telecom	-	0,95	-	-
Ziggo Bond Co Bv	-	0,95	-	-
CVS Health Corp 6.75%	-	0,88	-	-
UWN Holdings LLC 6.625%	-	0,88	-	-
Deuce Finco	-	0,85	-	-
McAfee Corp 7.375%	-	0,83	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375%	-	0,82	-	-
Carvana Co 14%	-	0,82	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0,81	-	-
MidCap Financial Issuer Trust 5.625%	-	0,80	-	-

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Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,600	-0,083	-0,08%
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Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
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Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,77	0,00	0,00%
Petrolio Brent	76,42	-0,07	-0,09%
Gas naturale	3,067	-0,021	-0,68%
Oro	2.795,31	+0,71	+0,03%
Rame	4,2190	-0,0315	-0,74%
Frumento	550,40	+5,40	+0,99%
Cotone N.2	67,11	+0,10	+0,15%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
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