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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Equity Fund I Usd (0P0000KLPP)

Lussemburgo

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13:00:00 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 860,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0429319774

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000KLPP

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Equity Fu (0P0000KLPP). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,700	0,700	0,000
Azioni	99,300	99,300	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,197	20,795
Prezzo/Valore contabile	4,982	4,039
Prezzo/Vendite	2,680	2,779
Prezzo/Flusso di cassa	16,952	14,741
Rendimento dei dividendi	1,364	1,535
Crescita utili su 5 anni	11,096	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	31,570	29,807
Servizi finanziari	12,140	14,562
Sanità	11,900	12,166
Consumi Ciclici	11,580	10,778
Industriali	9,550	8,819
Difesa del consumatore	6,630	5,590
Servizi di comunicazione	5,720	8,697
Energia	5,560	3,544
Prodotti di base	1,950	2,745
Servizi pubblici	1,760	2,695
Immobiliari	1,660	2,264

Assegnazione regione

Azioni

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 78

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Apple	US0378331005	7,51	238,26	+3,65%
NVIDIA	US67066G1040	7,34	128,99	+8,82%
Microsoft	US5949181045	5,40	447,20	+2,87%
Amazon.com	US0231351067	4,65	238,15	+1,16%
Visa A	US92826C8394	2,86	334,48	-0,02%
Alphabet C	US02079K1079	2,79	197.07	+1.70%
UnitedHealth	US91324P1021	2,19	542,48	-0,19%
JPMorgan	US46625H1005	1,91	267,14	+0,49%
Thermo Fisher Scientific	US8835561023	1,75	584,29	+0,11%
Netflix	US64110L1061	1,70	971,83	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,2B	6,35	0,93	9,84
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,2B	7,26	1,74	10,64
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,2B	7,22	1,69	10,58
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,2B	8,14	2,60	-
LU1892523231	4,22B	17,75	1,86	-

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Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
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Rame	4,2505	+0,0190	+0,45%
Frumento	545,00	+10,00	+1,87%
Cotone N.2	67,01	-0,26	-0,39%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,53	-0,08	-0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,534	+0,006	+0,13%
BTP 30 Y	4,311	+0,018	+0,47%
Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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