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Tungsten Pariton Ui S (LP68243247)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 34,28M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Germania
Emittente:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A1W8952 
Tipo di investimento:  Azione
Tungsten PARITON UI S 117,740 -0,440 -0,37%

Holding LP68243247

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Tungsten PARITON UI S (LP68243247). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 12,760 16,810 4,050
Azioni 0,960 4,640 3,680
Obbl. 86,260 87,630 1,370
Altri 0,030 0,110 0,080

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 19,016 16,001
Prezzo/Valore contabile 3,397 2,313
Prezzo/Vendite 2,240 1,626
Prezzo/Flusso di cassa 12,902 9,652
Rendimento dei dividendi 1,650 2,603
Crescita utili su 5 anni 10,989 10,550

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 171,280 20,514
Servizi finanziari 115,570 14,469
Servizi di comunicazione 62,940 7,101
Sanità 46,650 12,645
Immobiliari 43,960 3,913
Prodotti di base -0,760 6,174
Energia -25,690 4,130
Servizi pubblici -26,900 3,815
Difesa del consumatore -50,280 7,793
Consumi Ciclici -95,190 11,103
Industriali -141,570 11,646

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 93

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Germany 2.2 12-Dec-2024 DE0001104909 8,64 99,289 +0,02%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 7,62 85,070 0,00%
  Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur NL0000102317 6,55 109,47 -0,05%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 6,42 86,180 -0,21%
United States Treasury Notes - 6,37 - -
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E105 5,66 - -
United States Treasury Notes - 4,68 - -
United States Treasury Notes - 4,36 - -
  Bund Tf 1% Ag24 Eur DE0001102366 4,29 99,37 -0,03%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 4,24 96,80 -0,04%

Principali fondi azionari emessi da Tungsten Capital Management GmbH

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,58B 2,87 4,23 6,36
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,58B 3,66 3,47 6,32
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,58B 3,85 3,91 6,76
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 801,57M 2,84 -0,13 11,65
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 801,57M 2,55 -0,96 10,84
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