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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Chf Acc (0P000173AF)

Lussemburgo

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29/11 - Chiuso. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,13M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922252

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000173AF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc (0P000173AF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	5,550	5,550	0,000
Obbl.	94,450	94,450	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	94,455	57,338
Denaro	5,505	26,528
Governo	0,040	48,008

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,50	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,38	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,25	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,06	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,00	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4,98	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,62	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,37	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,56	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,52	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Twelve Capital AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Twelve InsuranPrivateDebtFdRCHF Dis		132,13M	3,28	-1,23	1,67

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DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.349,0	0,0	0,00%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%
Indice del Dollaro	109,490	+0,490	+0,45%
Euro Index	125,46	+0,03	+0,02%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	75,75	+2,65	+3,58%
Petrolio Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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Oro	2.715,00	+24,20	+0,90%
Rame	4,3040	-0,0055	-0,23%
Frumento	530,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	131,12	-0,36	-0,27%
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