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Txiluagi, Sicav S.a. (0P000021U7)

Madrid

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15/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 25,17M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0180952030

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P000021U7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo TXILUAGI SICAV SA (0P000021U7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	27,160	39,330	12,170
Azioni	31,470	31,470	0,000
Obbl.	39,030	41,690	2,660
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Preferito	0,080	0,080	0,000
Altri	1,450	1,450	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,800	15,103
Prezzo/Valore contabile	1,721	2,069
Prezzo/Vendite	1,048	1,531
Prezzo/Flusso di cassa	7,396	8,399
Rendimento dei dividendi	1,729	2,632
Crescita utili su 5 anni	7,254	12,325

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	38,340	13,019
Industriali	17,100	12,409
Prodotti di base	11,320	6,291
Servizi finanziari	10,410	16,626
Servizi pubblici	7,110	3,891
Energia	6,970	5,547
Difesa del consumatore	4,230	6,861
Sanità	2,330	11,449
Immobiliari	1,720	2,823
Servizi di comunicazione	0,350	7,826
Tecnologia	0,130	17,094

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 32

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	16,57	-	-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	16,32	10,670	-0,19%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	11,96	1.246,492	+0,03%
Vidrala SA	ES0183746314	8,69	111,000	+1,65%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6,25	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5,42	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD	LU0960403938	4,74	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4,45	-	-
Webjet	AU000000WEB7	3,38	8,36	-1,99%
Sims Metal	AU000000SGM7	2,30	10,90	-0,82%

Principali fondi azionari emessi da Credit Suisse Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Swift Inversiones SICAV	446,35M	7,69	8,65	7,15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126,45M	7,20	6,85	5,49
JIMINY CRICKET	65M	5,34	2,42	4,16
ANFE INVEST 2017	60,85M	9,03	-0,21	7,29
CS Global Fondos Gestion Activa FI	11,12M	4,17	-0,18	1,78

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Nomura Fund Wrap .	9.039,000	+9,000	+0,10%
M&G Episode Incom.	1,18	-0,00	-0,19%
QUEC	633,80	+3,75	+0,60%
GAM Multistock .	100,850	-0,030	-0,03%
NES	2,149	0,000	0,00%
9158	1.801,00	-49,00	-2,65%
Fage-Pernet 1 C	273,050	+3,430	+1,27%