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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64)

Lussemburgo

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03/05 - Chiuso. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 118,64M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315124658

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00018C64

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP (0P00018C64). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	169,370	177,990	8,620
Convertibile	0,100	0,100	0,000
Preferito	0,580	0,580	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	124,932	46,182
Azienda	44,421	52,053
Derivato	-0,010	63,460
Denaro	-70,041	48,228
Cartolarizzato	0,600	8,641

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 80

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	97,34	+0,02%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	98,800	+0,13%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,84	99,470	-0,04%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP	118,64M	-2,12	0,73	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	118,64M	0,61	-0,82	-
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	118,64M	0,36	-1,15	-
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	118,64M	0,54	-0,91	-
UBP PG Active Income UPH GBP D	98,2M	2,34	4,41	-

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