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Eurizon Am Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

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22/08 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 131,45M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  UBI Management Company S.A
ISIN:  LU0393873525 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc 12,975 -0,010 -0,07%

Holding 0P0000JAL7

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl. 100,270 100,270 0,000
Convertibile 0,040 0,040 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 4,524 10,841
Prezzo/Valore contabile - 1,232
Prezzo/Vendite 11,143 1,534
Prezzo/Flusso di cassa - 8,003
Rendimento dei dividendi - 4,840
Crescita utili su 5 anni - 12,229

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Azienda 86,420 85,177
Denaro -0,311 15,678
Governo 13,891 9,032

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 362

Numero di holding short: 3

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Talk Talk Telecom Group PLC XS2121167345 1,31 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 1,23 - -
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF - 1,22 - -
Calpine Corporation - 1,13 - -
Argentina (Republic Of) - 1,03 - -
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. - 0,97 - -
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation XS2342057143 0,93 - -
  Lottomaticas Fx 5.375% Jun30 Call Eur XS2824643220 0,92 0,000 0,00%
Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp - 0,87 - -
Mexico City Airport Trust - 0,86 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBI SICAV Globo R EUR Acc 209,04M 0,04 -3,93 -
  UBI SICAV Euro CorpT I 177,65M 2,30 0,59 0,58
  UBI SICAV Euro CorpT R 177,65M 1,91 -0,10 -0,12
  UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc 131,45M -0,34 -2,75 -
  UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc 131,45M -0,34 -2,82 -
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