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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-acc (0P0000NAPU)

Lussemburgo

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12/03 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NAPU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-A3-acc (0P0000NAPU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,260	139,110	134,850
Obbl.	1,150	1,150	0,000
Convertibile	94,600	94,600	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,906	18,521
Prezzo/Valore contabile	5,610	3,302
Prezzo/Vendite	2,485	2,672
Prezzo/Flusso di cassa	5,906	12,470
Rendimento dei dividendi	4,429	2,808
Crescita utili su 5 anni	6,880	12,730

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,373	71,119
Azienda	96,484	88,658
Denaro	3,449	12,202

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 217

Numero di holding short: 51

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,50	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1,33	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1,26	-	-
Barclays Bank plc 0%	-	1,18	-	-
DexCom Inc 0.375%	-	1,07	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1,06	-	-
Nutanix Inc 0.5%	-	1,06	-	-
Dropbox Inc 0%	-	1,05	-	-
Live Nation Entertainment, Inc. 3.125%	-	1,04	-	-
Zscaler Inc 0.125%	-	1,04	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,23B	1,60	0,86	4,06
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,23B	1,75	1,81	5,05
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,23B	1,67	1,25	4,57
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,23B	1,75	1,81	5,05
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,23B	1,63	1,05	4,37

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DAX	22.657,11	+124,13	+0,55%
Futures DAX	22.667,5	+122,5	+0,54%
US 500	5.566,8	+45,6	+0,83%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,962	+0,132	+0,13%
Euro Index	127,38	+0,20	+0,15%

UniCredit	51,030	-0,010	-0,02%
Intesa Sanpaolo	4,7320	+0,0130	+0,28%
Banco Bpm	9,730	+0,012	+0,12%
Stellantis NV	10,960	-0,044	-0,40%
Saipem	2,0640	+0,0530	+2,64%
Telecom Italia	0,2896	+0,0099	+3,54%
BCA MPS	7,118	+0,022	+0,31%

Petrolio Greggio	67,34	+0,79	+1,19%
Petrolio Brent	70,61	+0,73	+1,04%
Gas naturale	4,075	-0,036	-0,88%
Oro	3.008,11	+16,81	+0,56%
Rame	4,9320	+0,0065	+0,13%
Frumento	559,60	-2,40	-0,43%
Cotone N.2	67,19	+0,66	+0,99%

BTP 10Y	3,948	+0,009	+0,23%
BTP 2Y	2,458	-0,004	-0,16%
Euro Bund	127,22	-0,35	-0,28%
BTP italiani	116,14	-0,09	-0,08%
Stati Uniti 10 anni	4,302	+0,026	+0,61%
BTP 30 Y	4,696	-0,004	-0,09%
Germania 10 anni	2,8790	+0,0250	+0,88%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
UBS Lux Bond SICA.	228,850	+0,770	+0,34%
UnionBank Peso Ba.	142,254	-1,950	-1,35%
ITAÚ FLEXPREV PRE.	51,087	+0,020	+0,05%
DPAM INVEST B Equ.	361,190	+5,590	+1,57%
ICICI Prudential .	48,293	-0,260	-0,54%
CI Cambridge Asse.	9,625	-0,110	-1,16%
Raiffeisenfonds-S.	144,300	-0,490	-0,34%
KyoboAXA Tomorrow.	1.055,910	-0,820	-0,08%