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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class C (0P00000TM9)

Lussemburgo

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26/11 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0175696946

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000TM9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00000TM9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,040	2,610	0,570
Obbl.	97,960	97,960	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	97,965	102,659
Denaro	2,609	10,533

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26,44	99,05	-0,10%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22,41	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,57	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,62	4.128,840	+0,03%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,86	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,91	152,33	+0,00%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,78	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,63	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,57	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da CapitalatWork S.A.

Nome	% anno in corso	% 3A	% 10A
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0,60	-2,06	1,17
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	2,88	1,12	0,55

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