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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 849,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H12

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	32,410	34,670	2,260
Obbl.	105,340	108,380	3,040
Convertibile	3,810	3,810	0,000
Preferito	0,600	0,600	0,000
Altri	0,320	0,320	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,344	16,423
Prezzo/Valore contabile	2,160	2,481
Prezzo/Vendite	1,572	1,811
Prezzo/Flusso di cassa	10,829	10,506
Rendimento dei dividendi	1,874	2,554
Crescita utili su 5 anni	10,354	10,463

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	58,515	23,676
Azienda	46,419	24,355
Denaro	-48,145	17,107
Derivato	2,189	20,342
Cartolarizzato	6,836	3,833

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10,92	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,05	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,20	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Marzo 2025	-	5,79	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,73	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Marzo 2025	-	4,61	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3,99	114,520	-0,04%
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3,90	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,80	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3,72	105,321	+0,04%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unifond Moderado FI	1,38B	1,95	3,09	0,91
Unicorp Seleccion Dinamico	255,51M	3,18	6,37	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	202,08M	1,09	2,04	-0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	111,51M	3,53	6,17	3,14
Unifond Europa Dividendos	62,47M	9,37	11,46	-

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DAX	22.962,15	+429,17	+1,90%
Futures DAX	22.981,5	+436,5	+1,94%
US 500	5.570,1	+48,9	+0,89%
Dow Jones	40.813,57	-537,36	-1,30%
Indice del Dollaro	103,652	-0,178	-0,17%
Euro Index	127,80	+0,61	+0,48%

UniCredit	51,890	+0,850	+1,67%
Intesa Sanpaolo	4,8115	+0,0925	+1,96%
Banco Bpm	9,888	+0,170	+1,75%
Stellantis NV	11,164	+0,160	+1,45%
Saipem	2,0690	+0,0580	+2,88%
Telecom Italia	0,2935	+0,0138	+4,93%
BCA MPS	7,196	+0,100	+1,41%

Petrolio Greggio	67,23	+0,68	+1,02%
Petrolio Brent	70,53	+0,65	+0,93%
Gas naturale	4,030	-0,081	-1,97%
Oro	3.007,30	+16,00	+0,53%
Rame	4,9290	+0,0035	+0,07%
Frumento	557,90	-4,10	-0,73%
Cotone N.2	67,09	+0,56	+0,84%

BTP 10Y	3,987	+0,048	+1,22%
BTP 2Y	2,474	+0,012	+0,49%
Euro Bund	126,75	-0,82	-0,65%
BTP italiani	115,81	-0,42	-0,37%
Stati Uniti 10 anni	4,305	+0,029	+0,68%
BTP 30 Y	4,729	+0,029	+0,62%
Germania 10 anni	2,9275	+0,0735	+2,58%

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Unicorp Seleccion.	6,163	-0,020	-0,30%
Stratégie Techno	3.771,720	+60,960	+1,64%
Harvest NVIDIA Hi.	10,41	+0,04	+0,39%