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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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Asset totali: 867,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018H12

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	27,160	29,330	2,170
Obbl.	102,900	105,040	2,140
Convertibile	3,340	3,340	0,000
Preferito	0,490	0,490	0,000
Altri	2,950	2,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,106	16,297
Prezzo/Valore contabile	2,032	2,441
Prezzo/Vendite	1,351	1,770
Prezzo/Flusso di cassa	9,463	10,324
Rendimento dei dividendi	2,129	2,581
Crescita utili su 5 anni	12,967	11,176

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,590	20,876
Servizi finanziari	16,130	16,596
Sanità	13,150	12,767
Industriali	13,110	11,333
Consumi Ciclici	12,290	10,607
Servizi di comunicazione	6,690	6,930
Difesa del consumatore	4,320	7,386
Prodotti di base	4,170	5,313
Energia	3,350	3,626
Immobiliari	2,830	4,219
Servizi pubblici	1,360	3,424

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	9,73	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,17	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	6,76	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5,48	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4,41	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	4,13	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4,10	75,148	-0,08%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3,70	112,930	+0,08%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3,64	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	3,59	-	-

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unifond Moderado FI	853,64M	6,39	1,13	0,87
Unicorp Seleccion Dinamico	254,74M	9,94	3,10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102,31M	3,07	1,39	0,11
Grupo Inversor Falla SICAV	110,19M	7,53	4,51	3,15
Unifond Mixto Renta Fija FI	61,62M	5,46	1,45	0,47

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Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Rame	4,1330	-0,0400	-0,97%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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