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Unifond Conservador A Fi (0P00018H12)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 856,44M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Spagna
Emittente:  Unigest SGIIC
ISIN:  ES0180842009 
Tipo di investimento:  Azione
Unicorp Seleccion Prudente FI 6,163 +0,010 +0,11%

Holding 0P00018H12

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Azioni 30,390 32,800 2,410
Obbl. 105,300 107,260 1,960
Convertibile 3,560 3,560 0,000
Preferito 0,610 0,610 0,000
Altri 0,110 0,110 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 17,489 16,225
Prezzo/Valore contabile 2,196 2,453
Prezzo/Vendite 1,590 1,779
Prezzo/Flusso di cassa 10,868 10,349
Rendimento dei dividendi 1,912 2,589
Crescita utili su 5 anni 11,122 11,031

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 59,868 24,490
Azienda 44,716 24,551
Denaro -42,547 17,005
Derivato -0,399 20,228
Cartolarizzato 6,542 3,783

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025 - 10,65 - -
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 9,84 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6,96 - -
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024 - 5,65 - -
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc LU2242761257 4,58 - -
  Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C IE00BFZMJT78 3,85 113,630 -0,01%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024 - 3,74 - -
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR LU1163205096 3,72 - -
Mutuafondo L FI ES0165237019 3,69 - -
  JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo LU0408877925 3,61 104,864 -0,02%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Unifond Moderado FI 853,11M 9,60 2,55 1,11
  Unicorp Seleccion Dinamico 253,17M 14,90 5,35 -
  Grupo Inversor Falla SICAV 110,54M 8,92 6,12 3,16
  Unifond Rentas Garantizado 2024 X 124,14M 3,28 1,36 0,00
  Unifond 2021 II 60,5M 3,57 -0,58 0,30
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