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Unifond Audaz A Fi (138173036)

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16/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 51,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138173036

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138173036

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Audaz FI (138173036). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	72,66	75,96	3,30
Obbl.	18,14	19,66	1,52
Convertibile	9,26	9,28	0,02
Preferito	0,43	0,43	0,00
Altri	3,91	4,00	0,09

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,21	16,65
Prezzo/Valore contabile	1,49	2,43
Prezzo/Vendite	0,87	1,74
Prezzo/Flusso di cassa	6,11	10,21
Rendimento dei dividendi	2,24	2,48
Crescita utili su 5 anni	13,59	10,85

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,90	12,28
Tecnologia	17,92	19,75
Consumi Ciclici	17,59	10,88
Servizi finanziari	12,84	15,23
Sanità	10,78	12,89
Prodotti di base	6,66	5,23
Servizi di comunicazione	4,58	6,71
Immobiliari	3,94	3,76
Difesa del consumatore	3,43	7,82
Energia	2,69	4,31
Servizi pubblici	0,67	3,40

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 35

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	10,71	-	-
Man GLG Hi Yld Opps I EUR Acc	IE00BDTYYL24	6,92	-	-
Oddo Avenir Europe CR-EUR	FR0000974149	6,74	669,380	-0,60%
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	6,12	225,104	-0,64%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund EUR Clas	IE00BF1T7090	5,48	22,130	+0,14%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	5,42	-	-
GVC Gaesco 300 Places Worldwide I FI	ES0157638018	5,39	16,414	+0,84%
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies E	LU1582221328	5,09	17,150	+0,12%
Calamos Global Convertible Z EUR Acc	IE00BKRVJD11	4,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	4,90	110,360	+0,86%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unicorp Seleccion Prudente FI	906,64M	0,21	-1,20	-
Unifond Moderado FI	866,39M	2,90	0,32	0,52
Unicorp Seleccion Dinamico	256,65M	6,49	2,48	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,61M	1,32	0,68	-0,10
Grupo Inversor Falla SICAV	104,86M	5,76	4,52	3,14

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Frumento	580,75	+20,75	+3,71%
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BTP 2Y	3,516	-0,028	-0,79%
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