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Unifond Global Macro Fi (0P00000JK0)

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17/04 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 14,98M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0127073031

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00000JK0

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Global Macro FI (0P00000JK0). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,620	39,410	37,790
Azioni	23,070	23,070	0,000
Obbl.	75,320	80,530	5,210

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,907	14,520
Prezzo/Valore contabile	2,375	2,101
Prezzo/Vendite	1,425	1,755
Prezzo/Flusso di cassa	8,037	10,197
Rendimento dei dividendi	2,241	2,501
Crescita utili su 5 anni	11,602	11,226

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	71,238	98,329
Denaro	-5,059	756,239
Derivato	6,670	302,604
Azienda	3,303	19,708

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro:subyacente Sobre Standard & Poor's	-	11,81	-	-
Spagna 9 anni	ES00000123B9	10,21	3,186	+0,28%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES00000123X3	10,21	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	10,21	109,13	-0,13%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	10,21	97,76	-0,07%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	10,21	95,82	-0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	10,21	95,07	-0,11%
Global Evolution Funds Frontier Markets R EUR	LU0501220429	8,09	164,190	-0,04%
Futuro:ustnote 10 Fisica	-	8,04	-	-
Futuro:nasdaq 100	-	6,15	-	-

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Unifond Global Ma.	7,746	0,000	0,00%
WTF	3,050	0,000	0,00%
SONI	56,50	+0,00	+0,00%
Fidelity Global M.	11,131	+0,010	+0,06%
Nissay PIMCO Worl.	6.155,650	-0,350	-0,01%
Lord Abbett High .	9,360	0,000	0,00%
CO CollegeInvest .	23,250	-0,020	-0,09%
CIW	0,330	0,000	0,00%