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Unifond Mixto Renta Variable A Fi (138666039)

Madrid

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12/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 26,7M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Unigest SGIIC

ISIN: ES0138666039

Tipo di investimento: Azione

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Holding 138666039

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Unifond Mixto Renta Variable FI (138666039). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	61,76	61,76	0,00
Obbl.	46,38	46,46	0,08
Convertibile	1,02	1,02	0,00
Preferito	0,06	0,06	0,00
Altri	0,03	0,03	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,88	14,95
Prezzo/Valore contabile	2,09	2,17
Prezzo/Vendite	1,20	1,49
Prezzo/Flusso di cassa	9,92	9,08
Rendimento dei dividendi	3,55	2,96
Crescita utili su 5 anni	9,60	10,27

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,63	17,08
Industriali	16,80	14,39
Tecnologia	16,01	15,40
Consumi Ciclici	12,07	11,95
Difesa del consumatore	9,47	8,34
Servizi pubblici	6,85	4,10
Sanità	5,24	13,04
Energia	4,76	4,44
Servizi di comunicazione	4,48	5,92
Prodotti di base	3,08	5,80
Immobiliari	1,63	1,55

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6,24	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,57	-	-
SAP	DE0007164600	3,50	276,950	-1,20%
ASML Holding	NL0010273215	2,69	732,20	-0,77%
Inditex	ES0148396007	2,55	54,340	+0,15%
Mapfre	ES0124244E34	2,41	2,688	-2,19%
Long Gilt Future Marzo 2025	-	2,12	-	-
Enel	IT0003128367	2,07	6,876	-0,43%
Hermes International	FR0000052292	1,97	2,839.00	+0.82%
Airbus Group	NL0000235190	1,84	168.52	-0.86%

Principali fondi azionari emessi da Unigest SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Unifond Moderado FI	857,9M	2,09	2,60	1,04
Unicorp Seleccion Prudente FI	845,4M	1,18	0,24	-
Unicorp Seleccion Dinamico	256,44M	3,13	5,50	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	201,5M	0,20	1,66	0,13
Grupo Inversor Falla SICAV	114,42M	2,65	5,32	3,33

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.607,5	+60,5	+0,27%
US 500	6.120,3	+5,8	+0,09%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,560	-0,020	-0,02%
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UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
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Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,65	-0,09	-0,12%
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Rame	4,6583	+0,0173	+0,37%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,40	-0,45	-0,34%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,488	+0,015	+0,34%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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